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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES EURL 2017 Siren 444621197
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10731 10731 3577
Immobilisations en cours 16160 16160 50567
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 287139 287139 3411940
Autres immobilisations financières 9944 9944 14214
TOTAL (I) 323974 10731 313243 3480299
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2349040 2349040 444920
Autres créances 2261525 2261525 3900769
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 113573 113573 141864
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4724138 4724138 4487552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5048112 10731 5037381 7967851
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15072528 15072528
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -11585227 -15192420
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1221997 3607193
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2282105 3504101
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 96277 35418
TOTAL (III) 96277 35418
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 583972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 130810 523944
Dettes fiscales et sociales 1863102 3742155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81116 162233
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2659000 4428331
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5037381 7967851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2659000 4428331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5772682 5772682 14548349
Chiffres d’affaires nets 5772682 5772682 14548349
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9799 1
Total des produits d’exploitation (I) 5782481 14548350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2252007 6178233
Impôts, taxes et versements assimilés 165400 232451
Salaires et traitements 2941396 2748950
Charges sociales 1440638 1220387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3577 3577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18861
Total des charges d’exploitation (II) 6821879 10383598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1039398 4164753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 27333
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27333
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2141 51153
Différences négatives de change 6014
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2141 57166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25192 -57166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1014206 4107586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 45485
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45485
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11401 18456
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 45485
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60859 11271
Total des charges exceptionnelles (VIII) 117744 29727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -72259 -29727
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 135531 124232
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 346434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5855298 14548350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7077295 10941157
BENEFICE OU PERTE -1221997 3607193
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 61298 11840
Total Immobilisations financières 3426154
Total Général 3487453 11840
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46247 26891
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3129071 297083
Total Général 3175318 323974
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7154 3577 10731
AMORTISSEMENTS Total Général 7154 3577 10731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 96277
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 35418 60859 96277
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 35418 60859 96277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 60859
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 287139
Autres immobilisations financières 9944
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2349040
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 35943
Autres impôts, taxes versements assimilés 78963
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2146619
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4907648 4610565 297083
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 130810 130810
Personnel et comptes rattachés 1506367 1506367
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78889 78889
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 218730 218730
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59116 59116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 583972 583972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81116 81116
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2659000 2659000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 10 12