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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES EURL 2016 Siren 444621197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10731	7154	3577	7154
Immobilisations en cours	50567		50567	20880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3411940		3411940	
Autres immobilisations financières	14214		14214	14214
TOTAL (I)	3487453	7154	3480299	42248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444920		444920	2173172
Autres créances	3900769		3900769	1607275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141864		141864	16211
Charges constatées d’avance				245
TOTAL (II)	4487552		4487552	3796903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7975005	7154	7967851	3839151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15072528		15072528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15192420		-13722501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3607193		-1469918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3504101		-103091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35418		24148	
TOTAL (III)	35418		24148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			40781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523944		708595	
Dettes fiscales et sociales	3742155		1813414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162233		1355305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4428331		3918094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7967851		3839151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4428331		2562789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14548349		14548349	4810495
Chiffres d’affaires nets	14548349		14548349	4810495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			14548350	4810496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6178233	2637256
Impôts, taxes et versements assimilés			232451	134516
Salaires et traitements			2748950	2041580
Charges sociales			1220387	1074370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3577	3577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				24
Total des charges d’exploitation (II) 			10383598	5891323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4164753	-1080828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				80853
Différences positives de change				11450
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				92303
Dotations financières sur amortissements et provisions			11271	
Intérêts et charges assimilées			51153	408233
Différences négatives de change			6014	80853
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57166	489086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57166	-396783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4107586	-1477610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			109512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3903	
Total des produits exceptionnels (VII)			113415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18456		105723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11271			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29727		105723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29727		7692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124232			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14548350		5016214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10941157		6486132	
BENEFICE OU PERTE	3607193		-1469918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31611		29687
Total Immobilisations financières		14214		3411940
Total Général		45825		3441628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3426154
Total Général				3487453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3577	3577		7154
AMORTISSEMENTS Total Général	3577	3577		7154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24148	11271		35418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24148	11271		35418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11271		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3411940			
Autres immobilisations financières	14214			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3759839			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7771843	4345689	3426154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523944	523944		
Personnel et comptes rattachés	1565279	1565279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193798	193798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1821386	1821386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161692	161692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162233	162233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4428331	4428331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel