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BILAN NEFTYS.PHARMA 2021 Siren 444653794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			23804000	744000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			16891000	1245000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			8616000	2261000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			7409000	3340000
Titres mis en équivalence A4			784000	
TOTAL (I)			57504000	7590000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			35893000	31214000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			71480000	47844000
Autres créances			10979000	9771000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2000	
Disponibilités			22366000	2695000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			140719000	91525000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			198224000	99115000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Capital social ou individuel	3269000		3014000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17857000		10844000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	14039000		8658000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	8439000		6861000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43604000		29378000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	74000			
TOTAL (II)	74000			
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	7571000		125000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	7571000		125000	
Impôts différés	4000			
Ecarts d’acquisition	149000			
Provisions pour risques	756000		536000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	908000		536000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	67427000		33536000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36425000		26147000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42215000		9393000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	146070000		69077000	
(V)				
TOTAL GENERAL	198224000		99115000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			292994000	272054000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			292994000	272054000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1228000	939000
Total des produits d’exploitation (I)			294222000	272993000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-252486000	-237754000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-19519000	-16926000
Impôts, taxes et versements assimilés			-731000	-825000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-7439000	-6231000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-456000	-685000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			-280630000	-262422000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13591000	10571000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			243000	27000
Total des produits financiers (V)			243000	27000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-300000	-316000
Total des charges financières (VI)			-300000	-316000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58000	-289000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13533000	10282000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	223000		1502000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223000		1502000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	337000		166000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337000		166000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-114000		1335000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	9507000		7764000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	8434000		6727000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-5000		-134000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	8439000		6861000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier