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BILAN NEFTYS.PHARMA 2020 Siren 444653794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8173	3533	4639	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86567	28054	58512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37672020		37672020	
Créances rattachées à des participations	23907402		23907402	
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15065		15065	
TOTAL (I)	61989226	31588	61957638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	821		821	
Clients et comptes rattachés	1050969		1050969	
Autres créances	471883		471883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2238979		2238979	
Charges constatées d’avance	47885		47885	
TOTAL (II)	3810537		3810537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65799763	31588	65768175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3014070			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10844454			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301407			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24611140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8630066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47401137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77895			
TOTAL (III)	77895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6406001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10157538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470622			
Dettes fiscales et sociales	966697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400			
Autres dettes	274709			
Produits constatés d’avance (2)	8175			
TOTAL (IV)	18289142			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65768175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18289142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6403838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2401082		2401082	
Chiffres d’affaires nets	2401082		2401082	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272031	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2673117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1854400	
Impôts, taxes et versements assimilés			54396	
Salaires et traitements			513907	
Charges sociales			184932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1785	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2639699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9406476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8419	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6531	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9421425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247001	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247001	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9174425	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9207843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12098245			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3468179			
BENEFICE OU PERTE	8630066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9358		1193
Total Immobilisations corporelles		77358		81858
Total Immobilisations financières		51927534		9966953
Total Général		52014249		10050004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2379	8173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72649	86567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61894487
Total Général			75028	61989226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3306	2605	2379	3533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70543	27673	70162	28054
AMORTISSEMENTS Total Général	73850	30278	72541	31588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77895
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76110	1785		77895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6531		6531	
TOTAL GENERAL	82641	1785	6531	77895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23907402		23907402	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6665		6665	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1050969	1050969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1413	1413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160733	160733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1303	1303		
Groupe et associés	307491	307491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943	943		
Charges constatées d’avance	47885	47885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25484804	1570737	23914067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6406001	6406001		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470622	470622		
Personnel et comptes rattachés	94562	94562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54142	54142		
Impôts sur les bénéfices	672186	672186		
T.V.A.	127120	127120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18688	18688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400	5400		
Groupe et associés	10157689	10157689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274558	274558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8175	8175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18289142	18289142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel