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BILAN MEDIACO LE HAVRE 2021 Siren 444639330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	23000	23000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103870	80340	23529	2633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563018	112793	450225	478952
Autres immobilisations corporelles	288632	267941	20691	23270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26200		26200	26200
TOTAL (I)	1005341	484694	520646	531056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1678872	18752	1660119	1655298
Autres créances	4018524		4018524	4269953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-328		-328	438
Charges constatées d’avance	44158		44158	6960
TOTAL (II)	5741226	18752	5722474	5932650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6746568	503447	6243120	6463706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1392454		1392454	
Report à nouveau	-385494			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679620		-385494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727280		1047659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6263		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6263		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4930		6165	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599928		1066533	
Dettes fiscales et sociales	518767		598496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2385950		3714851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4509577		5386047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6243120		6463706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4509577		5386047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4391		5763	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370000		370000	
Production vendue biens	-2100		-2100	
Production vendue services	7634090	114137	7748227	3955389
Chiffres d’affaires nets	8001989	114137	8116126	3955389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642991	230780
Autres produits			39427	184403
Total des produits d’exploitation (I)			8798545	4370573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149840	3600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6362492	2808512
Impôts, taxes et versements assimilés			81155	66357
Salaires et traitements			1192267	1268026
Charges sociales			442817	446519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27223	39590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8863	566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23960	104762
Total des charges d’exploitation (II) 			8288620	4737934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509924	-367361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36160	39661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36160	39661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62012	74019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62012	74019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25851	-34358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484072	-401719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191256		19429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202826		19429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7598		2623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8178		4104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194647		15324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9037532		4429664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8357911		4815158	
BENEFICE OU PERTE	679620		-385494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	894620		386135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	610485		227809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23620		
Total Immobilisations corporelles		1131349		45437
Total Immobilisations financières		26200		
Total Général		1181169		45437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221264	955522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26200
Total Général			221264	1005342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23620			23620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626492	27223	192641	461075
AMORTISSEMENTS Total Général	650112	27223	192641	484691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	6263	30000	6263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18659	2600	2506	18753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18659	2600	2506	18753
TOTAL GENERAL	48659	8863	32506	25016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8863	32506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26200	26200		
Clients douteux ou litigieux	22503	22503		
Autres créances clients	1656369	1656369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328	328		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231882	231882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3712398	3712398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73840	73840		
Charges constatées d’avance	44158	44158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5767755	5767755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4931	4931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1599929	1599929		
Personnel et comptes rattachés	120465	120465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100454	100454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282840	282840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15007	15007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2382763	2382763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3187	3187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4509577	4509577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27