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BILAN MEDIACO LE HAVRE 2019 Siren 444639330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	23000	23000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79141	76134	3007	3380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857446	294042	563404	573947
Autres immobilisations corporelles	373143	299773	73370	114243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26200		26200	23000
TOTAL (I)	1359551	693569	665981	714571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2494077	21063	2473014	1446160
Autres créances	4103635		4103635	3310860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55584		55584	140020
Charges constatées d’avance	40889		40889	163610
TOTAL (II)	6694187	21063	6673124	5060651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8053738	714632	7339106	5775222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312882		587280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219571		1025602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1573154		1653582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6805		11154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838591		524043	
Dettes fiscales et sociales	1022574		750367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3867981		2806074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5735951		4091639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7339106		5775222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5735951		4091639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6778		10620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	
Production vendue biens	-7353		-7353	
Production vendue services	7850224	122965	7973189	6890670
Chiffres d’affaires nets	7847870	122965	7970835	6890670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152962	293735
Autres produits			2895	575007
Total des produits d’exploitation (I)			8126693	7759413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3272	325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-27880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8
Autres achats et charges externes			4662259	3702870
Impôts, taxes et versements assimilés			145744	142777
Salaires et traitements			2173422	1966177
Charges sociales			806906	728096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61821	45059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16747	48260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14058	134671
Total des charges d’exploitation (II) 			7877687	6740366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249006	1019046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36143	27626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36143	27626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66070	28257
Différences négatives de change				168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66070	28426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29927	-799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219079	1018246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4616		6683	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4671		14736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3593		8160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5558		8160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-887		6576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1380		-780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8167507		7801775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7947936		6776173	
BENEFICE OU PERTE	219571		1025602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1125254		732823	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126753		212106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23620		
Total Immobilisations corporelles		1331882		11998
Total Immobilisations financières		23000		3200
Total Général		1378502		15198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34148	1309732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26200
Total Général			34148	1359552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23620			23620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640310	61821	32182	669950
AMORTISSEMENTS Total Général	663930	61821	32182	693570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30524	16748	26209	21063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30524	16748	26209	21063
TOTAL GENERAL	60524	16748	26209	51063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16748	26209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26200	26200		
Clients douteux ou litigieux	25276	25276		
Autres créances clients	2468802	2468802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4012	4012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	632	632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115548	115548		
Autres impôts, taxes versements assimilés	440	440		
Divers				
Groupe et associés	3877873	3877873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105132	105132		
Charges constatées d’avance	40889	40889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6664803	6664803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6805	6805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	838591	838591		
Personnel et comptes rattachés	219877	219877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208102	208102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563913	563913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30682	30682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3826756	3826756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41225	41225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5735952	5735952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel