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BILAN MEDIACO LE HAVRE 2018 Siren 444639330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	23000	23000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79141	75760	3380	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857446	283499	573947	605189
Autres immobilisations corporelles	395293	281050	114243	37291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	23000
TOTAL (I)	1378501	663930	714571	665480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				32670
Clients et comptes rattachés	1476684	30524	1446160	1624430
Autres créances	3310860		3310860	2870666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140020		140020	92488
Charges constatées d’avance	163610		163610	105059
TOTAL (II)	5091175	30524	5060651	4725314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6469677	694454	5775222	5390795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587280		2210857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025602		1376422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1653582		3627980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11154		75624	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524043		619173	
Dettes fiscales et sociales	750367		763833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2806074		266183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4091639		1724815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5775222		5390795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4091639		1724815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10620		74974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18000
Production vendue biens				
Production vendue services	6877430	13239	6890670	7727653
Chiffres d’affaires nets	6877430	13239	6890670	7745653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293735	233778
Autres produits			575007	11
Total des produits d’exploitation (I)			7759413	7979444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325	16103
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-27880	-4599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	472
Autres achats et charges externes			3702870	3830635
Impôts, taxes et versements assimilés			142777	116616
Salaires et traitements			1966177	1927360
Charges sociales			728096	687124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45059	75748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48260	2370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134671	34926
Total des charges d’exploitation (II) 			6740366	6686758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1019046	1292685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27626	28179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27626	28179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28257	5986
Différences négatives de change			168	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28426	5986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-799	22192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1018246	1314877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		50433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6683		1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14736		72099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8160		4469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8160		12469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6576		59630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-780		-1914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7801775		8079723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6776173		6703300	
BENEFICE OU PERTE	1025602		1376422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	732823		617791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	212106		194156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23620		
Total Immobilisations corporelles		1250848		170585
Total Immobilisations financières		23000		
Total Général		1297468		170585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89552	1331882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23000
Total Général			89552	1378502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23620			23620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608368	45059	13117	640310
AMORTISSEMENTS Total Général	631988	45059	13117	663930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	38000		8000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63894	48260	81630	30524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63894	48260	81630	30524
TOTAL GENERAL	101894	48260	89630	60524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48260	81630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000	23000		
Clients douteux ou litigieux	36629	36629		
Autres créances clients	1440055	1440055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5361	5361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	736	736		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38328	38328		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2437	2437		
Divers				
Groupe et associés	3191775	3191775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72224	72224		
Charges constatées d’avance	163610	163610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4974155	4974155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11154	11154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524044	524044		
Personnel et comptes rattachés	224014	224014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198809	198809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325544	325544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2740929	2740929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65145	65145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4091640	4091640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48