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BILAN MEDIACO LE HAVRE 2017 Siren 444639330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	23000	23000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75406	75406		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873346	268156	605189	668634
Autres immobilisations corporelles	302095	264804	37291	35528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	23000
TOTAL (I)	1297468	631987	665480	727162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32670		32670	1098
Clients et comptes rattachés	1688323	63893	1624430	1843634
Autres créances	2870666		2870666	3056667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92488		92488	89668
Charges constatées d’avance	105059		105059	73463
TOTAL (II)	4789208	63893	4725314	5064531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6086676	695881	5390795	5791694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2210857		2147862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1376422		1062995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3627980		3251557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75624		52852	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619173		537074	
Dettes fiscales et sociales	763833		789939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266183		1109699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1724815		2490136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5390795		5791694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724815		2489566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74974		52825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18000		18000	
Production vendue biens				
Production vendue services	7719934	7719	7727653	6512096
Chiffres d’affaires nets	7737934	7719	7745653	6512096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233778	128889
Autres produits			11	484510
Total des produits d’exploitation (I)			7979444	7125495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16103	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4599	-7200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			472	
Autres achats et charges externes			3830635	3513088
Impôts, taxes et versements assimilés			116616	148973
Salaires et traitements			1927360	1773949
Charges sociales			687124	681007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75748	88452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2370	26485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34926	80758
Total des charges d’exploitation (II) 			6686758	6305514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292685	819981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28179	28929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28179	28929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5986	24599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5986	24599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22192	4329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1314877	824310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50433		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		264589	
Total des produits exceptionnels (VII)	72099		264671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4469		5019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12469		26947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59630		237724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1914		-960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8079723		7419097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6703300		6356101	
BENEFICE OU PERTE	1376422		1062995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	617791		633880	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194156		128889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23620		
Total Immobilisations corporelles		1257443		14067
Total Immobilisations financières		23000		
Total Général		1304063		14067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20661	1250848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23000
Total Général			20661	1297468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23620			23620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553281	75749	20661	608368
AMORTISSEMENTS Total Général	576901	75749	20661	631988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges	50000	8000	20000	38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101146	2787	40039	63894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101146	2787	40039	63894
TOTAL GENERAL	151146	10787	60039	101894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2787	40039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000	23000		
Clients douteux ou litigieux	76587			
Autres créances clients	1611736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	536			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2639777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174553			
Charges constatées d’avance	105060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4687050	4687050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75625	75625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619173	619173		
Personnel et comptes rattachés	220673	220673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175922	175922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356223	356223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11015	11015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224965	224965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41218	41218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724815	1724815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46