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BILAN MEDIACO LE HAVRE 2016 Siren 444639330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	23000	23000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75406	75406		3834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873346	204711	668634	661692
Autres immobilisations corporelles	308689	273161	35528	46558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	23000
TOTAL (I)	1304062	576900	727162	735085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1098		1098	
Clients et comptes rattachés	1944780	101146	1843634	1580193
Autres créances	3056667		3056667	3722315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89668		89668	4053
Charges constatées d’avance	73463		73463	47189
TOTAL (II)	5165678	101146	5064531	5353751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6469740	678046	5791694	6088837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2147862		2789667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1062995		358194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3251557		3188562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		294589	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		294589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52852		16105	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	570			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537074		455734	
Dettes fiscales et sociales	789939		793622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1109699		1340222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2490136		2605686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5791694		6088837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2489566		2605686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52825		16064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6090548	421548	6512096	6175000
Chiffres d’affaires nets	6090548	421548	6512096	6175000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128889	187183
Autres produits			484510	133426
Total des produits d’exploitation (I)			7125495	6495610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7200	-4400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3513088	3364255
Impôts, taxes et versements assimilés			148973	125286
Salaires et traitements			1773949	1706778
Charges sociales			681007	718773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88452	119669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26485	8655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80758	36478
Total des charges d’exploitation (II) 			6305514	6075496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			819981	420114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28929	1723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28929	1723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4329	1723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824310	421837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		9408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	264589			
Total des produits exceptionnels (VII)	264671		38841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5019		2689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1928		3375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		97380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26947		103444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237724		-64603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-960		-960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7419097		6536175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6356101		6177981	
BENEFICE OU PERTE	1062995		358194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	633880		551633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128889		142507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23620		
Total Immobilisations corporelles		1192428		162895
Total Immobilisations financières		23000		
Total Général		1239048		162895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97880	1257443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23000
Total Général			97880	1304063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23620			23620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480343	88452	15514	553281
AMORTISSEMENTS Total Général	503963	88452	15514	576901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	294589	20000	264589	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74661	34840	8355	101146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74661	34840	8355	101146
TOTAL GENERAL	369250	54840	272944	151146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34840	8355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	264589	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000	23000		
Clients douteux ou litigieux	125112			
Autres créances clients	1819668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5578			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	632			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2934281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60981			
Charges constatées d’avance	73464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5097911	5097911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52853	52853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537074	537074		
Personnel et comptes rattachés	205523	205523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173464	173464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401637	401637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9316	9316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1073375	1073375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36325	36325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489566	2489566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46