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BILAN MA HOLDING 2021 Siren 444649818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1579	1579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12674	12674		42
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8929028	639481	8289547	8094028
Créances rattachées à des participations	643763	379227	264536	344763
Autres titres immobilisés				
Prêts	1250		1250	2250
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	9591294	1032961	8558333	8444084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31573		31573	
Autres créances	493328		493328	504496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28860		28860	28860
Disponibilités	1562675		1562675	1266857
Charges constatées d’avance	1417		1417	1352
TOTAL (II)	2117852		2117852	1801565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11709146	1032961	10676185	10245648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3520000		3520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352000		352000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5293597		5595918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504300		197679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9669897		9665597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68956		123014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10877		18616	
Dettes fiscales et sociales	405941		273556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20514		164696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1006288		580051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10676185		10245648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	68956			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1268474		1268474	1133992
Chiffres d’affaires nets	1268474		1268474	1133992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6648	106386
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			1275129	1240387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112591	95820
Impôts, taxes et versements assimilés			22402	33771
Salaires et traitements			771800	757071
Charges sociales			317167	298226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42	968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1224008	1185862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51121	54525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			619712	799400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			475000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1094712	799400
Dotations financières sur amortissements et provisions			649708	639000
Intérêts et charges assimilées				204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649708	639204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445004	160196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496125	214722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			-1	
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25000		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16825		16975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2394841		2039786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890541		1842108	
BENEFICE OU PERTE	504300		197679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579		
Total Immobilisations corporelles		91674		
Total Immobilisations financières		9288041		300000
Total Général		9381294		300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79000	12674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11000	9577041
Total Général			90000	9591294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1579			1579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91632	42	79000	12674
AMORTISSEMENTS Total Général	93210	42	79000	14253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				639481
sur immobilisations –autres immobilisations financières	844000	10227	475000	379227
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	844000	649708	475000	1018708
TOTAL GENERAL	844000	649708	475000	1018708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	643763	643763		
Prêts	1250	1250		
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31573	31573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14484	14484		
Impôts sur les bénéfices	31256	31256		
T. V. A.	5599	5599		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107	107		
Divers	600	600		
Groupe et associés	441282		441282	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1417	1417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174331	730049	444282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10877	10877		
Personnel et comptes rattachés	86169	86169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147019	147019		
Impôts sur les bénéfices	102470	102470		
T.V.A.	22475	22475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47808	47808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68956		68956	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20514	20514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006288	437332	568956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel