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BILAN LYDECH THERMIQUE ACOUSTIQUE 2020 Siren 444633309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4607	4607		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957875	954250	3625	351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	345876	229456	116419	76602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13037611	10259309	2778303	2289676
Autres immobilisations corporelles	388273	359509	28764	31466
Immobilisations en cours	8375		8375	809702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	14743918	11807131	2936787	3209097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1478296	280851	1197444	1319452
En cours de production de biens	3404915		3404915	1245282
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1261023	254769	1006254	1451426
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85709		85709	80464
Clients et comptes rattachés	7175392	149466	7025925	7852385
Autres créances	255354		255354	406437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3839		3839	4451
Charges constatées d’avance	346037		346037	574961
TOTAL (II)	14010565	685087	13325478	12934858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	408		408	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28754891	12492218	16262673	16143955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6481250		6481250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5059462		-3559080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1942916		-1500382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2073179		1822582	
TOTAL (I)	5437883		3244370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11817			
Provisions pour charges	603036		519326	
TOTAL (III)	614852		519326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767		5437	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2649414		1448922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3124789		3398976	
Dettes fiscales et sociales	1936359		1396259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33617		31256	
Autres dettes	2464991		6099267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10209938		12380117	
(V)			142	
TOTAL GENERAL (I à V)	16262673		16143955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15138
Production vendue biens	16783864	11306858	28090722	34997949
Production vendue services		6455	6455	94242
Chiffres d’affaires nets	16783864	11313313	28097177	35107329
				
Production stockée			1637076	-900770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8267	4844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244316	378927
Autres produits			2243	18285
Total des produits d’exploitation (I)			29989080	34608615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306977	518515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11429243	16035388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			154440	48835
Autres achats et charges externes			8301448	11553888
Impôts, taxes et versements assimilés			505237	449266
Salaires et traitements			4380244	4544197
Charges sociales			1579071	1557915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568791	582673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223261	550074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95119	138839
Autres charges			4429	9169
Total des charges d’exploitation (II) 			27548261	35988758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2440819	-1380143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			469	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2131	
Différences positives de change			5505	145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5974	2276
Dotations financières sur amortissements et provisions			408	
Intérêts et charges assimilées			32889	99347
Différences négatives de change			2047	911
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35344	100259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29370	-97982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2411449	-1478126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	211335		277206	
Total des produits exceptionnels (VII)	211335		281432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33835		13183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461932		358365	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505113		371549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293778		-90116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93458			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81297		-67860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30206389		34892324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28263473		36392705	
BENEFICE OU PERTE	1942916		-1500382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953665		4210
Total Immobilisations corporelles		13605961	196020	1102945
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		14565533	196020	1107155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		997347	127443	13780136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général		997347	127443	14743918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4607			4607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	953314	935		954250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10398515	567856	118097	10848274
AMORTISSEMENTS Total Général	11356436	568791	118097	11807131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2073179
Total Provisions réglementées	1822582	461932	211335	2073179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				408
Provisions pour pensions et obligations similaires				603036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11409
Total Provisions pour risques et charges	519326	95526		614852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	645437	87893	197710	535621
Sur comptes clients	42318	135367	28219	149466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	687756	223261	225929	685087
TOTAL GENERAL	3029664	780718	437264	3373118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318379	225929	
                                             - Financières		408		
                                            - Exceptionnelles		461932	211335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	149466	149466		
Autres créances clients	7025925	7025925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2730	2730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4219	4219		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139648	139648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5333	5333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103424	103424		
Charges constatées d’avance	346037	346037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7778083	7778083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767	767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3124789	3124789		
Personnel et comptes rattachés	731248	731248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	891475	891475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229012	229012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84624	84624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33617	33617		
Groupe et associés	1305403	1305403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159588	1159588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7560524	7560524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel