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BILAN LYDECH THERMIQUE ACOUSTIQUE 2019 Siren 444633309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4607	4607		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	953665	953314	351	832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	314827	238225	76602	89475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12104806	9815130	2289676	1736963
Autres immobilisations corporelles	376625	345160	31466	4240
Immobilisations en cours	809702		809702	302833
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	14565533	11356436	3209097	2135645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1632735	313283	1319452	1534913
En cours de production de biens	1245282		1245282	2644124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1783580	332154	1451426	1086280
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80464		80464	31468
Clients et comptes rattachés	7894703	42318	7852385	7982408
Autres créances	406437		406437	1229460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4451		4451	5386
Charges constatées d’avance	574961		574961	763823
TOTAL (II)	13622614	687756	12934858	15277861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2131
TOTAL GENERAL (0 à V)	28188147	12044192	16143955	17415637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6481250		6481250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3559080		-4852504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1500382		1293423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1822582		1741423	
TOTAL (I)	3244370		4663593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21131	
Provisions pour charges	519326		380487	
TOTAL (III)	519326		401618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5437		11612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1448922		1394420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3398976		3072305	
Dettes fiscales et sociales	1396259		1303381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31256		14056	
Autres dettes	6099267		6478944	
Produits constatés d’avance (2)			75708	
TOTAL (IV)	12380117		12350426	
(V)	142			
TOTAL GENERAL (I à V)	16143955		17415637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		15138	15138	
Production vendue biens	21483002	13514947	34997949	25849154
Production vendue services	30475	63767	94242	214292
Chiffres d’affaires nets	21513477	13593852	35107329	26063445
				
Production stockée			-900770	1707613
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4844	6793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378927	306009
Autres produits			18285	25416
Total des produits d’exploitation (I)			34608615	28109277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518515	242744
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16035388	12044805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48835	-533492
Autres achats et charges externes			11553888	8634066
Impôts, taxes et versements assimilés			449266	435858
Salaires et traitements			4544197	3593966
Charges sociales			1557915	1332329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582673	614292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550074	299391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138839	65329
Autres charges			9169	125455
Total des charges d’exploitation (II) 			35988758	26854743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1380143	1254534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2131	
Différences positives de change			145	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				2131
Intérêts et charges assimilées			99347	99384
Différences négatives de change			911	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100259	101515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97982	-101515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1478126	1153020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4226		10351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	277206		340845	
Total des produits exceptionnels (VII)	281432		351196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13183		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358365		299387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371549		299670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90116		51526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67860		-88878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34892324		28460473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36392705		27167049	
BENEFICE OU PERTE	-1500382		1293423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953665		
Total Immobilisations corporelles		11951016		1656125
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		12910588		1656125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1180	13605961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			1180	14565533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4607			4607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	952833	481		953314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9817503	582191	1180	10398515
AMORTISSEMENTS Total Général	10774943	582673	1180	11356436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1822582
Total Provisions réglementées	1741423	358365	277206	1822582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				519326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	401618	138839	21131	519326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	342667	512124	209354	645437
Sur comptes clients	132707	37950	128339	42318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	475374	550074	337693	687756
TOTAL GENERAL	2618415	1047279	636030	3029664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		688913	356693	
                                             - Financières			2131	
                                            - Exceptionnelles		358365	277206	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	44683	44683		
Autres créances clients	7850020	7850020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8746	8746		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101040	101040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20443	20443		
Groupe et associés	13915	13915		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261793	261793		
Charges constatées d’avance	574961	574961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8877401	8877401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5437	5437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3398976	3398976		
Personnel et comptes rattachés	525264	525264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495360	495360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334916	334916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40719	40719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31256	31256		
Groupe et associés	5671699	5671699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427569	427569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10931195	10931195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	153