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BILAN LYDECH THERMIQUE ACOUSTIQUE 2017 Siren 444633309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4607	4607		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	953665	952264	1401	2878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314827	212478	102349	115495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10956333	8656129	2300204	2944657
Autres immobilisations corporelles	349831	339949	9882	26834
Immobilisations en cours	21474		21474	33404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	12602038	10165428	2436610	3124569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1245456	193168	1052288	1139624
En cours de production de biens	1233928		1233928	1011671
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	887494	71749	815745	649900
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	291200		291200	272806
Clients et comptes rattachés	5199149	167225	5031924	4010250
Autres créances	1353319		1353319	2585743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480560		480560	164780
Charges constatées d’avance	960467		960467	436889
TOTAL (II)	11651574	432141	11219433	10271665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24253612	10597569	13656043	13396234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6481250		6481250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4342816		-3747511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-509687		-595305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1782881		1734404	
TOTAL (I)	3411628		3872837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34200		59364	
Provisions pour charges	335542		249470	
TOTAL (III)	369742		308834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23510		39013	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1240389		776263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2295874		2112403	
Dettes fiscales et sociales	1070819		927852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9723	
Autres dettes	5178666		5136386	
Produits constatés d’avance (2)	65415		212922	
TOTAL (IV)	9874673		9214562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13656043		13396234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49		49	
Production vendue biens	14542985	5777678	20320664	16990608
Production vendue services	67594	183356	250950	303304
Chiffres d’affaires nets	14610628	5961034	20571663	17293913
				
Production stockée			379698	51286
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19263	8068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145626	73581
Autres produits			6435	272
Total des produits d’exploitation (I)			21122685	17427119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237481	297874
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8973721	6488609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17390	-205652
Autres achats et charges externes			6646080	6047919
Impôts, taxes et versements assimilés			436698	435610
Salaires et traitements			3088703	3140622
Charges sociales			1160451	1160582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778822	465751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122805	85306
Autres charges			35695	8644
Total des charges d’exploitation (II) 			21624213	17925263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501528	-498144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				12206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93533	92163
Différences négatives de change				43778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93533	135941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93533	-122729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-595061	-620874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	295229		293466	
Total des produits exceptionnels (VII)	295315		293466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355		4719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343706		141575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344061		146294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48746		147172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134120		71214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21418000		17733797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21927687		18329102	
BENEFICE OU PERTE	-509687		-595305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953665		
Total Immobilisations corporelles		11555863		102794
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		12515435		102794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16190	11642466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			16190	12602038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4607			4607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950787	1477		952264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8435472	777345	4260	9208557
AMORTISSEMENTS Total Général	9390866	778822	4260	10165428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1782881
Total Provisions réglementées	1734404	343706	295229	1782881
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				335542
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34200
Total Provisions pour risques et charges	308834	122805	61897	369742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168595	161146	64825	264917
Sur comptes clients	176031		8807	167225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344626	161146	73631	432141
TOTAL GENERAL	2387864	627657	430757	2584765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283951	135529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		343706	295229	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	167225			
Autres créances clients	5031924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16942			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3290			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	760968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514424			
Charges constatées d’avance	960467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7514235	7200625	313610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23510	23510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2295874	2295874		
Personnel et comptes rattachés	359550	359550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460605	460605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235459	235459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15204	15204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5003801	5003801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174865	174865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65415	65415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8634284	8634284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel