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BILAN LYDECH THERMIQUE ACOUSTIQUE 2016 Siren 444633309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4607	4607		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	953665	950787	2878	8464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	314827	199332	115495	129540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10853539	7908882	2944657	2446675
Autres immobilisations corporelles	354091	327257	26834	47129
Immobilisations en cours	33404		33404	208573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	12515435	9390866	3124569	2841682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1228066	88442	1139624	921396
En cours de production de biens	1069405	57734	1011671	1220056
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	672319	22419	649900	403905
Marchandises				2480
Avances et acomptes versés sur commandes	272806		272806	132038
Clients et comptes rattachés	4186282	176031	4010250	3356320
Autres créances	2585743		2585743	1201798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164780		164780	26128
Charges constatées d’avance	436889		436889	229186
TOTAL (II)	10616291	344626	10271665	7493308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23131725	9735492	13396234	10334990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6481250		6481250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3747511		-3986844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-595305		239333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1734404		1886295	
TOTAL (I)	3872837		4620034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59364		79393	
Provisions pour charges	249470		213111	
TOTAL (III)	308834		292504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39013		5575	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	776263		456408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2112403		1466623	
Dettes fiscales et sociales	927852		733303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9723		12966	
Autres dettes	5136386		2629191	
Produits constatés d’avance (2)	212922		118386	
TOTAL (IV)	9214562		5422452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13396234		10334990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9402106	7588503	16990608	15609067
Production vendue services	180	303124	303304	314066
Chiffres d’affaires nets	9402286	7891627	17293913	15923133
				
Production stockée			51286	265369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8068	8974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73581	87257
Autres produits			272	292
Total des produits d’exploitation (I)			17427119	16285025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297874	307107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6488609	4955035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205652	18609
Autres achats et charges externes			6047919	6274898
Impôts, taxes et versements assimilés			435610	451779
Salaires et traitements			3140622	2682900
Charges sociales			1160582	900476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465751	492464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				68264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85306	133254
Autres charges			8644	1142
Total des charges d’exploitation (II) 			17925263	16285928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498144	-903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	7830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12206	486
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13212	8316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92163	33716
Différences négatives de change			43778	17768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135941	51484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122729	-43168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-620874	-44072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	293466		292010	
Total des produits exceptionnels (VII)	293466		299402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141575		47274	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146294		47274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147172		252128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50390			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71214		-31277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17733797		16592742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18329102		16353409	
BENEFICE OU PERTE	-595305		239333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953665		
Total Immobilisations corporelles		10807225		923806
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		11766797		923806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175168	11555863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			175168	12515435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4607			4607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	945201	5586		950787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7975307	460164		8435472
AMORTISSEMENTS Total Général	8925115	465751		9390866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1734404
Total Provisions réglementées	1886295	141575	293466	1734404
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				249470
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59364
Total Provisions pour risques et charges	292504	45604	29273	308834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165016	39702	36124	168595
Sur comptes clients	176031			176031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341048	39702	36124	344626
TOTAL GENERAL	2519846	226881	358863	2387864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85306	65397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141575	293466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	176031			
Autres créances clients	4010250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1994007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498044			
Charges constatées d’avance	436889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7210214	6955707	254507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39013	39013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2112403	2112403		
Personnel et comptes rattachés	413889	413889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414233	414233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80580	80580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19150	19150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9723	9723		
Groupe et associés	4939180	4939180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197206	197206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212922	212922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8438299	8438299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	98