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BILAN HOTEL GRIL DE CHAMBRAY LES TOURS 2018 Siren 444602478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial	219250		219250	219250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145902	8512	137390	138523
Constructions	2192422	1471147	721275	849956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347725	250171	97554	126349
Autres immobilisations corporelles	48283	47012	1271	3035
Immobilisations en cours	1050		1050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2955486	1777696	1177790	1337114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4809		4809	6044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1649		1649	1559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23522		23522	37141
Autres créances	77393		77393	211043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97		97	2183
Charges constatées d’avance	3998		3998	3327
TOTAL (II)	111467		111467	261297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3066953	1777696	1289257	1598411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519195		633768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43350		85428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34119		37486	
TOTAL (I)	607664		767681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555323		652313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74385		97127	
Dettes fiscales et sociales	51886		81290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681593		830730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289257		1598411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			31910	41151
Production vendue biens				
Production vendue services			1074455	1152642
Chiffres d’affaires nets			1106365	1193793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39379	21768
Autres produits			597	196
Total des produits d’exploitation (I)			1149341	1215757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11366	11896
Variation de stock (marchandises)			-91	764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100289	105248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1235	109
Autres achats et charges externes			328717	323780
Impôts, taxes et versements assimilés			28903	21041
Salaires et traitements			275977	276305
Charges sociales			77044	70697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196374	202445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77211	74274
Total des charges d’exploitation (II) 			1097025	1106667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52317	109090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1607	2920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1607	2920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5054	5922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5054	5922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3447	-3002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48870	106088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3367		2562	
Total des produits exceptionnels (VII)	4907		2562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4907		2562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10427		23222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155855		1221239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112506		1135811	
BENEFICE OU PERTE	43350		85428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220103		
Total Immobilisations corporelles		2699876		37050
Total Immobilisations financières				
Total Général		2919980		37050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1544	2735382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1544	2955486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1582013	196374	1544	1776842
AMORTISSEMENTS Total Général	1582866	196374	1544	1777696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34119
Total Provisions réglementées	37486		3367	34119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23522	23522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77393	77393		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3998	3998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104912	104912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11941	11940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543383	423324	120058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74385	74385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51886	51886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681593	561535	120058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel