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BILAN HOLDING CP 2018 Siren 444615496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1673	1673		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4551166		4551166	4401166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4552839	1673	4551166	4401166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9603		9603	32223
Autres créances	286814		286814	186403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29019		29019	31565
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	325437		325437	250192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4878276	1673	4876603	4651358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2566782		2566782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32777		32777	
Réserves statutaires ou contractuelles	608175		774491	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-52723	
Report à nouveau			-82638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2883		-30954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3210617		3207733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10913		10913	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10913		10913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54956		96289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2760		6717	
Dettes fiscales et sociales	89801		121844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1507557		1207860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1655073		1432711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4876603		4651358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	528936		528936	510477
Chiffres d’affaires nets	528936		528936	510477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8736	10366
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			537672	520844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85832	92524
Impôts, taxes et versements assimilés			12066	8961
Salaires et traitements			295503	293742
Charges sociales			139962	143817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			533365	539319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4306	-18475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1391	2136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1391	2136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1388	-2134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2918	-20609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9235	
Total des produits exceptionnels (VII)			9241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		8674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		19587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-10345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537675		530088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534792		561043	
BENEFICE OU PERTE	2883		-30954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1673		
Total Immobilisations financières		4401166		150000
Total Général		4402839		150000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4551166
Total Général				4552839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1673			1673
AMORTISSEMENTS Total Général	1673			1673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10913
Total Provisions pour risques et charges	10913			10913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10913			10913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9603	9603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507	507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285870	285870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436	436		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	296418	296418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54955	41103	13852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2760	2760		
Personnel et comptes rattachés	34247	34247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38266	38266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10320	10320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6966	6966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1503020	1503020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4536	4536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1655073	1641220	13852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24181		31700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18858		16911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42791		43912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85832		92524	
Taxe professionnelle	1095			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10971		8961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12066		8961	
Montant de la TVA. collectée	105407		101896	
Total TVA. déductible sur biens et services	8439		6089	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3