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BILAN HOLDEL 2016 Siren 444624225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1550000	393980	1156020	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34318	33585	733	
Autres immobilisations corporelles	66015	34015	32000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17985387	9980	17975407	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	862253	26755	835498	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8347624		8347624	
TOTAL (I)	28845596	498315	28347281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36292	15294	20998	
Autres créances	24069666	17591	24052075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9998467	659552	9338915	
Disponibilités	6218007		6218007	
Charges constatées d’avance	2068		2068	
TOTAL (II)	40324500	692437	39632063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69170096	1190752	67979344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2847130			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1695815			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	284713			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52677296			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3452956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60957909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39004			
TOTAL (III)	39004			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5829737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	580452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145606			
Dettes fiscales et sociales	426636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6982431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67979344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6329183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5054914			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	371483		371483	
Chiffres d’affaires nets	371483		371483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15154	
Autres produits			3102	
Total des produits d’exploitation (I)			389739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427163	
Impôts, taxes et versements assimilés			297351	
Salaires et traitements			225780	
Charges sociales			87099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39004	
Autres charges			15838	
Total des charges d’exploitation (II) 			1161688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-771948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3299	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			856761	
Produits financiers de participations			83860	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177674	
Autres intérêts et produits assimilés			537544	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1116908	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1470875	
Total des produits financiers (V)			3386861	
Dotations financières sur amortissements et provisions			659552	
Intérêts et charges assimilées			127379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			445875	
Total des charges financières (VI)			1232807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2154054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4104836			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4104836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4075088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1150775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7884735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4431779			
BENEFICE OU PERTE	3452956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1637812		12520
Total Immobilisations financières		24063876		3151368
Total Général		25701688		3163888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1650333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19980	27195264
Total Général			19980	28845596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392126	69453		461580
AMORTISSEMENTS Total Général	392126	69453		461580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39004
Total Provisions pour risques et charges	15154	39004	15154	39004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15294			15294
Autres provisions pour dépréciation	1081179	659552	1063588	677143
Total Provisions pour dépréciation	1186528	659552	1116908	729172
TOTAL GENERAL	1201682	698556	1132062	768176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39004	15154	
                                             - Financières		659552	1116908	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8347624			
Clients douteux ou litigieux	18292			
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39194			
T. V. A.	30041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23964883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35148			
Charges constatées d’avance	2068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32455649	24108025	8347624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5829737	5176489	383795	
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	145606	145606		
Personnel et comptes rattachés	23496	23496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47186	47186		
Impôts sur les bénéfices	272073	272073		
T.V.A.	80868	80868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3012	3012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579602	579602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6982431	6329183	383795	269453
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel