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BILAN HEROULT ELECTRICITE 2019 Siren 444668842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22775	18433	4341	
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113665	88437	25228	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41961	30807	11153	
Autres immobilisations corporelles	89601	76363	13237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	809		809	
Autres immobilisations financières	11555		11555	
TOTAL (I)	460368	214041	246326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58412		58412	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42156		42156	
Clients et comptes rattachés	1554754	31717	1523037	
Autres créances	108641		108641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172842		172842	
Charges constatées d’avance	2613		2613	
TOTAL (II)	1939420	31717	1907702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399788	245759	2154029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	237000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340129			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21917			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21917			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661703			
Dettes fiscales et sociales	251703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2154029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4992920		4992920	
Chiffres d’affaires nets	4992920		4992920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45548	
Autres produits			4369	
Total des produits d’exploitation (I)			5042839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1929798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5226	
Autres achats et charges externes			1568423	
Impôts, taxes et versements assimilés			36215	
Salaires et traitements			848453	
Charges sociales			303328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7315	
Total des charges d’exploitation (II) 			4719361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2003	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28023			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5072981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4960364			
BENEFICE OU PERTE	112616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51784			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198100		4675
Total Immobilisations corporelles		247565		6804
Total Immobilisations financières		14338		
Total Général		460003		11479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9140	245228
Prêts et immobilisations financières			1974	
Total Immobilisations financières			1974	12364
Total Général			11114	460368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18100	333		18433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184482	20267	9140	195608
AMORTISSEMENTS Total Général	202582	20600	9140	214041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21917
Total Provisions pour risques et charges	21917			21917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40385		8667	31717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40385		8667	31717
TOTAL GENERAL	62302		8667	53634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	809	809		
Autres immobilisations financières	11555		11555	
Clients douteux ou litigieux	76122	76122		
Autres créances clients	1478632	1478632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3358	3358		
Impôts sur les bénéfices	2768	2768		
T. V. A.	64561	64561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37953	37953		
Charges constatées d’avance	2613	2613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1678373	1666818	11555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1599	1599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7723	6030	1692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661703	661703		
Personnel et comptes rattachés	52454	52454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83759	83759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97890	97890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17599	17599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9984	9984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485951	485951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418666	1416973	1692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	718434			
Location, charges locatives et de copropriété	94379			
Personnel extérieur à l’entreprise	299231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	405951			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1568423			
Taxe professionnelle	14287			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36215			
Montant de la TVA. collectée	250058			
Total TVA. déductible sur biens et services	537987			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25