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BILAN GESTION CLODEJAC 2015 Siren 444607717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	764	764		
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290699	254944	35755	31205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4053	3559	494	627
Autres immobilisations corporelles	64537	62290	2246	9237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2431		2431	2381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1321		1321	1321
TOTAL (I)	583803	321557	262247	264771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	843		843	4385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4071		4071	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290987	35299	255688	274521
Autres créances	285817		285817	286781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184249		184249	94309
Charges constatées d’avance	6631		6631	8173
TOTAL (II)	772599	35299	737299	668169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356402	356856	999546	932940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	47500		47500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4750		4750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477125		477096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162850		209552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692226		738898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72931		17722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63131		120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61342		34184	
Dettes fiscales et sociales	101309		102913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4620		39102	
Produits constatés d’avance (2)	3987			
TOTAL (IV)	307320		194042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999546		932940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249934		193436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8175		8175	8007
Production vendue biens				
Production vendue services	835655		835655	974976
Chiffres d’affaires nets	843830		843830	982983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20061	32907
Autres produits			7	48
Total des produits d’exploitation (I)			863898	1015938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6679	4186
Variation de stock (marchandises)			-4071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19770	14819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3542	-252
Autres achats et charges externes			437789	513976
Impôts, taxes et versements assimilés			22366	17472
Salaires et traitements			104002	115157
Charges sociales			22648	25839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18988	25566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11516	1446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11735	7421
Total des charges d’exploitation (II) 			654964	725629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208934	290308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4872	4451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4872	4451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	1912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	1912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4262	2539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213196	292847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13195		583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		22473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24029		23056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4699		2251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	637		11275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5336		13526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18693		9531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69038		92826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892799		1043445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729948		833893	
BENEFICE OU PERTE	162850		209552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220764		
Total Immobilisations corporelles		363369		17051
Total Immobilisations financières		3702		50
Total Général		587834		17101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21132	359288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3752
Total Général			21132	583803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764			764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322300	18988	20495	320793
AMORTISSEMENTS Total Général	323064	18988	20495	321557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28405	11516	4621	35299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28405	11516	4621	35299
TOTAL GENERAL	28405	11516	4621	35299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11516	4621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1321	1321		
Clients douteux ou litigieux	42261			
Autres créances clients	248727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69			
Charges constatées d’avance	6631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584756	584756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72916	15531	57386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61342	61342		
Personnel et comptes rattachés	12338	12338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17178	17178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67242	67242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4552	4552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63131	63131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4620	4620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3987	3987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	307320	249934	57386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76208			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel