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BILAN FEXSO 2021 Siren 444681498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	491894	364776	127118	160279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343750		343750	343750
Constructions	343750	154115	189635	203958
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107759	41565	66195	38048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7650000		7650000	7650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1628907	76362	1552545	2629729
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	10569060	636817	9932243	11028765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18616602		18616602	21371714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1317303		1317303	1253188
Disponibilités	12028913		12028913	7857306
Charges constatées d’avance	2422		2422	
TOTAL (II)	31965240		31965240	30482208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42534300	636817	41897483	41510973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30753930		30753930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49758		49758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5794898		-5488102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-777		-306796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26108013		26108790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129518		132844	
TOTAL (III)	129518		132844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14934726		14529093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706627		722848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000		6000	
Dettes fiscales et sociales	12600		11397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15659952		15269339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41897483		41510973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	706627			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48365		48365	48110
Chiffres d’affaires nets	48365		48365	48110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8488
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			48369	56599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38784	48046
Impôts, taxes et versements assimilés			11842	10226
Salaires et traitements			79420	73010
Charges sociales			33894	29619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59650	60926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	2
Total des charges d’exploitation (II) 			223626	221830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175257	-165231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94004	110863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1491	
Autres intérêts et produits assimilés			9669	6618
Reprises sur provisions et transferts de charges			69806	
Différences positives de change			99446	19327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274416	136808
Dotations financières sur amortissements et provisions			3195	77561
Intérêts et charges assimilées			167962	146450
Différences négatives de change				15943
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171157	239954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103259	-103146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71997	-268376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72450		404255	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3326		3326	
Total des produits exceptionnels (VII)	75996		407581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			444517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4776		446001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71220		-38420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398782		600989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399559		907785	
BENEFICE OU PERTE	-777		-306796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491894		
Total Immobilisations corporelles		773529		45088
Total Immobilisations financières		10363950		316909
Total Général		11629374		361998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23359	795259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1398953	9281907
Total Général			1422311	10569060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331615	33161		364776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187773	31265	23359	195679
AMORTISSEMENTS Total Général	519388	64426	23359	560455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				129518
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132844		3326	129518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	81221	3195	8054	76362
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142973	3195	69806	76362
TOTAL GENERAL	275817	3195	73132	205880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3195	69806	
                                            - Exceptionnelles			3326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64182	64182		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18530741	18530741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21679	21679		
Charges constatées d’avance	2422	2422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18622025	18619025	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14934726	34726	9000000	
Emprunts et dettes financières divers	706627	706627		
Fournisseurs et comptes rattachés	6000	6000		
Personnel et comptes rattachés	1832	1832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5693	5693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5074	5074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15659952	759952	9000000	5900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5905633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel