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BILAN FEXSO 2020 Siren 444681498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	491894	331615	160279	193441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343750		343750	343750
Constructions	343750	139792	203958	218281
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86029	47981	38048	36582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7650000		7650000	7650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2710950	81221	2629729	2642257
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	11629374	600609	11028765	11087311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21371714		21371714	20072256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1314940	61752	1253188	1041266
Disponibilités	7857306		7857306	9638761
Charges constatées d’avance				782
TOTAL (II)	30543960	61752	30482208	30753065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42173333	662361	41510973	41840376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30753930		30753930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49758		49758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5488102		-6304606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306796		816505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26108790		26415586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132844		136170	
TOTAL (III)	132844		136170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14529093		14529093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	722848		735465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000		12000	
Dettes fiscales et sociales	11397		12060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15269339		15288619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41510973		41840376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	722848			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48110		48110	45356
Chiffres d’affaires nets	48110		48110	45356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8488	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			56599	45358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48046	60446
Impôts, taxes et versements assimilés			10226	9576
Salaires et traitements			73010	76576
Charges sociales			29619	28727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60926	61214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	23
Total des charges d’exploitation (II) 			221830	236562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165231	-191204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110863	98784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				298
Autres intérêts et produits assimilés			6618	17505
Reprises sur provisions et transferts de charges				37766
Différences positives de change			19327	68359
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				349082
Total des produits financiers (V)			136808	571794
Dotations financières sur amortissements et provisions			77561	
Intérêts et charges assimilées			146450	228392
Différences négatives de change			15943	6942
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239954	235334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103146	336461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268376	145257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	404255		4709475	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3326		3326	
Total des produits exceptionnels (VII)	407581		4712801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444517		4041553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446001		4041553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38420		671248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600989		5329953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907785		4513449	
BENEFICE OU PERTE	-306796		816505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491894		
Total Immobilisations corporelles		769681		34475
Total Immobilisations financières		10360669		465356
Total Général		11622244		499831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30627	773529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			462075	10363950
Total Général			492702	11629374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298453	33161		331615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171068	27765	11060	187773
AMORTISSEMENTS Total Général	469521	60926	11060	519388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				132844
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136170		3326	132844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	65412	15809		81221
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		61752		61752
Total Provisions pour dépréciation	65412	77561		142973
TOTAL GENERAL	201582	77561	3326	275817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		77561		
                                            - Exceptionnelles			3326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64182	64182		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21284594	21284594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22937	22937		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21374714	21371714	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14529093	29093	14500000	
Emprunts et dettes financières divers	722848	722848		
Fournisseurs et comptes rattachés	6000	6000		
Personnel et comptes rattachés	1832	1832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5645	5645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3920	3920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15269339	769339	14500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel