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BILAN FEXSO 2019 Siren 444681498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	491894	298453	193441	226602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343750		343750	343750
Constructions	343750	125469	218281	232604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82181	45599	36582	49381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7650000		7650000	2600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2707669	65412	2642257	4726659
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	11622244	534933	11087311	8181996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20072256		20072256	16921962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1041266		1041266	7615618
Disponibilités	9638761		9638761	7809806
Charges constatées d’avance	782		782	995
TOTAL (II)	30753065		30753065	32348382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42375309	534933	41840376	40530378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30753930		30753930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49758		49758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6304606		-9041800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816505		2737194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26415586		25599082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	136170		139496	
TOTAL (III)	136170		139496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14529093		14018631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735465		747420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12000		13500	
Dettes fiscales et sociales	12060		12249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15288619		14791800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41840376		40530378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	735465			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45356		45356	44710
Chiffres d’affaires nets	45356		45356	44710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	47
Total des produits d’exploitation (I)			45358	44757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60446	108378
Impôts, taxes et versements assimilés			9576	11901
Salaires et traitements			76576	69562
Charges sociales			28727	22234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61214	59658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	20
Total des charges d’exploitation (II) 			236562	271753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191204	-226996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98784	51648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			298	3281
Autres intérêts et produits assimilés			17505	42218
Reprises sur provisions et transferts de charges			37766	37582
Différences positives de change			68359	248199
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			349082	
Total des produits financiers (V)			571794	382929
Dotations financières sur amortissements et provisions				21655
Intérêts et charges assimilées			228392	205006
Différences négatives de change			6942	494
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				71995
Total des charges financières (VI)			235334	299150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336461	83779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145257	-143217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4709475		12277314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3326		3326	
Total des produits exceptionnels (VII)	4712801		12280640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4041553		9399638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4041553		9400230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671248		2880410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5329953		12708327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513449		9971133	
BENEFICE OU PERTE	816505		2737194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491894		
Total Immobilisations corporelles		768751		930
Total Immobilisations financières		7422815		7019515
Total Général		8683460		7020445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				769681
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			4081661	10360669
Total Général			4081661	11622244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265292	33161		298453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143016	28052		171068
AMORTISSEMENTS Total Général	408308	61214		469521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				136170
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139496		3326	136170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	93156		27744	65412
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103178		37766	65412
TOTAL GENERAL	242674		41092	201582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			37766	
                                            - Exceptionnelles			3326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64182	64182		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19975874	19975874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32199	32199		
Charges constatées d’avance	782	782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20076038	20073038	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14529093	29093	5500000	9000000
Emprunts et dettes financières divers	735465	735465		
Fournisseurs et comptes rattachés	12000	12000		
Personnel et comptes rattachés	1675	1675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6991	6991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3394	3394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15288619	788619	5500000	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel