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BILAN FEXSO 2018 Siren 444681498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	491894	265292	226602	259764
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343750		343750	343750
Constructions	343750	111146	232604	246927
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81251	31870	49381	23230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600000		2600000	2600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4819815	93156	4726659	10860887
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	8683460	501464	8181996	14337557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16921962		16921962	4151043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7625640	10022	7615618	6708284
Disponibilités	7809806		7809806	13965551
Charges constatées d’avance	995		995	1096
TOTAL (II)	32358404	10022	32348382	24825975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41041864	511486	40530378	39163532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30753930		30753930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49758		49758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9041800		-9315280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2737194		273480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25599082		22861888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	139496		142822	
TOTAL (III)	139496		142822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14018631		14018631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	747420		2111562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13500		16000	
Dettes fiscales et sociales	12249		12629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14791800		16158822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40530378		39163532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791800		2158822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44710		44710	45390
Chiffres d’affaires nets	44710		44710	45390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47	15
Total des produits d’exploitation (I)			44757	45405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108378	107156
Impôts, taxes et versements assimilés			11901	11325
Salaires et traitements			69562	81601
Charges sociales			22234	28427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59658	54606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	492
Total des charges d’exploitation (II) 			271753	283608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226996	-238203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51648	2442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3281	268
Autres intérêts et produits assimilés			42218	34640
Reprises sur provisions et transferts de charges			37582	59923
Différences positives de change			248199	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				277571
Total des produits financiers (V)			382929	374844
Dotations financières sur amortissements et provisions			21655	37582
Intérêts et charges assimilées			205006	210671
Différences négatives de change			494	1164229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			71995	96014
Total des charges financières (VI)			299150	1508496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83779	-1133652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143217	-1371855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12277314		3651602	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3326		1386287	
Total des produits exceptionnels (VII)	12280640		5044063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9399638		3398672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9400230		3398728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2880410		1645335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12708327		5464311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9971133		5190831	
BENEFICE OU PERTE	2737194		273480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491894		
Total Immobilisations corporelles		753988		41237
Total Immobilisations financières		13545410		4276006
Total Général		14791292		4317244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26475	768751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10398601	7422815
Total Général			10425076	8683460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232130	33161		265292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140081	26497	23563	143016
AMORTISSEMENTS Total Général	372212	59658	23563	408308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				139496
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142822		3326	139496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	81523	11633		93156
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37582	10022	37582	10022
Total Provisions pour dépréciation	119105	21655	37582	103178
TOTAL GENERAL	261927	21655	40908	242674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21655	37582	
                                            - Exceptionnelles			3326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1984			
Impôts sur les bénéfices	64965			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16823120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31893			
Charges constatées d’avance	995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16925957	16922957	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14018631	18631	14000000	
Emprunts et dettes financières divers	747420	747420		
Fournisseurs et comptes rattachés	13500	13500		
Personnel et comptes rattachés	1545	1545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5995	5995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4709	4709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14791800	791800	14000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel