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BILAN FEXSO 2016 Siren 444681498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	491894	198969	292925	326087
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343750		343750	343750
Constructions	343750	85938	257812	272135
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66488	32699	33789	43528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9713100	1471076	8242024	3994639
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	10961982	1788682	9173301	4983139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	371661		371661	74968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12796487	53331	12743156	12078801
Disponibilités	16633055		16633055	20100475
Charges constatées d’avance	690		690	442
TOTAL (II)	29801893	53331	29748562	32254687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40763875	1842013	38921863	37237826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30753930		30753930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49758		49758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11355083		-13954072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2039803		2598990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22588408		20548605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	146148		149474	
TOTAL (III)	146148		149474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14019256		14018523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2126586		2296500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22174		22174	
Dettes fiscales et sociales	19290		198050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16187306		16539747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38921863		37237826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50099		50099	53669
Chiffres d’affaires nets	50099		50099	53669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			50099	53671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91582	89401
Impôts, taxes et versements assimilés			19948	2576
Salaires et traitements			78733	75070
Charges sociales			29325	28172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57879	53902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	4
Total des charges d’exploitation (II) 			277480	249126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227381	-195455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2983	20993
Autres intérêts et produits assimilés			72783	45000
Reprises sur provisions et transferts de charges			136393	370507
Différences positives de change			247678	624998
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			198952	592042
Total des produits financiers (V)			658788	1653541
Dotations financières sur amortissements et provisions			106637	132062
Intérêts et charges assimilées			198848	129093
Différences négatives de change			178652	93642
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			346589	137715
Total des charges financières (VI)			830726	492512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171938	1161029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399319	965573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500		267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2403556		2730721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3326		90876	
Total des produits exceptionnels (VII)	2411382		2821864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		87551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33183		844927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33235		932478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2378147		1889386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60975		255970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3120269		4529075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080466		1930085	
BENEFICE OU PERTE	2039803		2598990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491894		
Total Immobilisations corporelles		753333		655
Total Immobilisations financières		5456955		5306912
Total Général		6702182		5307567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				753988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1047767	9716100
Total Général			1047767	10961982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165807	33161		198969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93920	24717		118637
AMORTISSEMENTS Total Général	259727	57879		317606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				146148
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149474		3326	146148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	94847	53331	94847	53331
Total Provisions pour dépréciation	1554163	106637	136393	1524407
TOTAL GENERAL	1703637	106637	139719	1670555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		106637	136393	
                                            - Exceptionnelles			3326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	323567			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48094			
Charges constatées d’avance	690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375351	308169	67182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	625	625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14018631	18631	14000000	
Emprunts et dettes financières divers	2126586	2126586		
Fournisseurs et comptes rattachés	22174	22174		
Personnel et comptes rattachés	2303	2303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14379	14379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2608	2608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16187306	2187306	14000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel