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BILAN ENGAM 2017 Siren 444657076				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76947	24420	52527	25727
Immobilisations financières	813326		813326	855326
Total Actif Immobilisé	890273	24420	865853	881054
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	465371		465371	
Avances et acomptes versés sur commandes	296		296	33400
Créances – Clients et comptes rattachés	86400		86400	79440
Créances – Autres	7671		7671	131
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	404569		404569	96638
Caisse				
Charges constatées d’avance	423		423	423
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	964729		964729	310032
Total général Actif	1855003			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			830369	618994
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			134714	211375
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			973443	838729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			601980	15511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31745	3930
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		147000		
Autres dettes			223414	332916
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			857140	352356
Total général Passif			1830582	1191086
Dont immobilisations financières à moins d’un an			200000	
Dont dettes à plus d’un an			32140	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271667			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	288000		318200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16066		8023	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	575733		326223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	695371			
Variation de stock (marchandises)	-465371			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16654		13332	
(dont taxe professionnelle)	-304			
Impôts, taxes et versements assimilés	7011		8787	
Rémunérations du personnel 	172853		177540	
Charges sociales	153213		143879	
Dotations aux amortissements	13178		12289	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	592915		355828	
Résultat d’exploitation	-17182		-29606	
Produits financiers	147342		248152	
Produits exceptionnels	19000			
Charges financières	4129		6224	
Charges exceptionnelles	10317		947	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	134714		211375	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65933			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12132			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			49900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			142000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			184000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			916073	
Total Immobilisations (Augmentations)			191900	
Total Immobilisations (Diminutions)			217700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65933	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12132	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel