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BILAN ELCIMAI BUSINESS SOLUTIONS 2021 Siren 444692800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11586	11586		
Fonds commercial	479863	454302	25561	25561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	454844	424875	29969	33275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8495		8495	8495
TOTAL (I)	954788	890763	64025	67331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1603705	14874	1588831	835947
Autres créances	503228		503228	996883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346772		346772	577067
Charges constatées d’avance	32185		32185	39597
TOTAL (II)	2485890	14874	2471016	2449494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440678	905637	2535041	2516825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	423000		423000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			864345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42194		42194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249875		126204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381829		105326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1096898		1561069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			96	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284872		107643	
Dettes fiscales et sociales	1012785		796712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14679		14679	
Produits constatés d’avance (2)	105806		36627	
TOTAL (IV)	1418142		955757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535041		2516825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32		32	
Production vendue biens				
Production vendue services	5496422	221200	5717622	4737442
Chiffres d’affaires nets	5496454	221200	5717654	4737442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26688	45162
Autres produits			33	15
Total des produits d’exploitation (I)			5758708	4782619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1858330	1662812
Impôts, taxes et versements assimilés			87139	86875
Salaires et traitements			2343502	2034105
Charges sociales			1053538	899436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14146	28640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	298
Total des charges d’exploitation (II) 			5369952	4712166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388756	70453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8065	15350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8071	15350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				96
Différences négatives de change				397
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8071	14857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396826	85310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24617		51667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44617		51667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36164		-51667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21167		-71683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5775232		4797969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5393403		4692643	
BENEFICE OU PERTE	381829		105326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491449		
Total Immobilisations corporelles		444004		10840
Total Immobilisations financières		8495		
Total Général		943948		10840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8495
Total Général				954788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11586			11586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410728	14146		424875
AMORTISSEMENTS Total Général	422315	14146		436461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles	454302			454302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1600	13274		14874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455902	13274		469176
TOTAL GENERAL	455902	33274		489176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8495		8495	
Clients douteux ou litigieux	33772	33772		
Autres créances clients	1569933	1569933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42059	42059		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2333	2333		
Divers				
Groupe et associés	455766	455766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519	519		
Charges constatées d’avance	32185	32185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147613	2139118	8495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284872	284872		
Personnel et comptes rattachés	276153	276153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316689	316689		
Impôts sur les bénéfices	8011	8011		
T.V.A.	343061	343061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68871	68871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14679	14679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105806	105806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418142	1418142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel