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BILAN ELCIMAI BUSINESS SOLUTIONS 2016 Siren 444692800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11586	11586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44298	35815	8483	18070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5200		5200	7000
Autres immobilisations financières	8495		8495	8495
TOTAL (I)	69579	47401	22178	33565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217368	1600	215768	325670
Autres créances	56944		56944	100284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271732		271732	180061
Charges constatées d’avance	13306		13306	18495
TOTAL (II)	559351	1600	557751	624510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628930	49001	579929	658075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	109100		109100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6960		6960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10911		10911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145728		111977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81885		33751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190814		272699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29948		1997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111462		80001	
Dettes fiscales et sociales	223168		272518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14785		14703	
Produits constatés d’avance (2)	9752		16156	
TOTAL (IV)	389114		385376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579929		658075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389114		385376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2190		2190	5348
Production vendue biens				
Production vendue services	1614995		1614995	1879971
Chiffres d’affaires nets	1617185		1617185	1885319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27872	30260
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1645057	1915580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1685	4153
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570881	563632
Impôts, taxes et versements assimilés			37913	41281
Salaires et traitements			797285	887735
Charges sociales			326064	375488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9587	10031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1743415	1882320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98357	33260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	75
Autres intérêts et produits assimilés			592	2321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	2396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			652	446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97705	33706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9230		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9230		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8957		45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645982		1918501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727867		1884750	
BENEFICE OU PERTE	-81885		33751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27872		30260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11586		
Total Immobilisations corporelles		44298		
Total Immobilisations financières		15495		
Total Général		71379		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	13695
Total Général			1800	69579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11586			11586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26228	9587		35815
AMORTISSEMENTS Total Général	37815	9587		47401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1600			1600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600			1600
TOTAL GENERAL	1600			1600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5200			
Autres immobilisations financières	8495			
Clients douteux ou litigieux	1914			
Autres créances clients	215455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	517			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4751			
Groupe et associés	31597			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3480			
Charges constatées d’avance	13306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301314	287619	13695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111462	111462		
Personnel et comptes rattachés	70782	70782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73816	73816		
Impôts sur les bénéfices	8011	8011		
T.V.A.	56319	56319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14240	14240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29948	29948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14785	14785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9752	9752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389114	389114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel