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BILAN CINEAQUA PARIS 2020 Siren 444624068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5040	5040		
Concessions, brevets et droits similaires	55324	45223	10102	9517
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423956		423956	423956
Constructions	36301940	18772344	17529596	18676882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9229780	7171356	2058425	2221640
Autres immobilisations corporelles	4985088	2104341	2880747	2640844
Immobilisations en cours	151393		151393	110489
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1265000		1265000	1265000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18610		18610	18035
TOTAL (I)	52436131	28098304	24337827	25366364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	832		832	832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133127		133127	104195
Avances et acomptes versés sur commandes	65906		65906	11263
Clients et comptes rattachés	482087	362293	119794	410550
Autres créances	2454309		2454309	2123028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89268		89268	149828
Charges constatées d’avance	3104		3104	14255
TOTAL (II)	3228633	362293	2866340	2813951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55664764	28460597	27204167	28180314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30470118		23500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21401991		-21302091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2634222		-99901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6433905		2098009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22663		22663	
Provisions pour charges	205726		205726	
TOTAL (III)	228389		228389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501197		114768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15645350		22457317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872383		1126974	
Dettes fiscales et sociales	990560		792002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1532383		1204784	
Produits constatés d’avance (2)			132502	
TOTAL (IV)	20541873		25853917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27204167		28180314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3396399		3371030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1197		114768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	864242		864242	1801338
Production vendue biens				
Production vendue services	3626262		3626262	8513734
Chiffres d’affaires nets	4490503		4490503	10315073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118500	2880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1787	246
Autres produits			23621	182
Total des produits d’exploitation (I)			4634411	10318380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274249	687440
Variation de stock (marchandises)			-28932	-3021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359219	705043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6405
Autres achats et charges externes			2841178	4174470
Impôts, taxes et versements assimilés			71765	336200
Salaires et traitements			1360369	1934640
Charges sociales			412571	685385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1724704	1596436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108000	59493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22663
Autres charges			21029	6075
Total des charges d’exploitation (II) 			7144150	10211229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2509739	107151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168110	194856
Différences négatives de change			123	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168233	194856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168233	-194856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2677972	-87705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101068		8248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12538			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113607		8248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60029		18192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9828		2252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69856		20444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43750		-12196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4748018		10326628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7382240		10426529	
BENEFICE OU PERTE	-2634222		-99901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50947		4378
Total Immobilisations corporelles		50400943		720327
Total Immobilisations financières		1283035		575
Total Général		51739964		725279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29112	51092157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1283610
Total Général			29112	52436131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5040			5040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41429	3793		45223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26327131	1720910		28048041
AMORTISSEMENTS Total Général	26373600	1724704		28098304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22663
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				205726
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228389			228389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254293	108000		362293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254293	108000		362293
TOTAL GENERAL	482682	108000		590682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18610	18610		
Clients douteux ou litigieux	58065	58065		
Autres créances clients	424022	424022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55657	55657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177964	177964		
T. V. A.	323743	323743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1739678	1739678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157267	157267		
Charges constatées d’avance	3104	3104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2958110	2958110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1197	1197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872383	872383		
Personnel et comptes rattachés	191368	191368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508722	508722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21944	21944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268526	268526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15645350	-125		15645475
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1532383	1532383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20541873	3396399		17145475
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel