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BILAN CINEAQUA PARIS 2019 Siren 444624068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5040	5040		881
Concessions, brevets et droits similaires	50947	41429	9517	9750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423956		423956	
Constructions	36301940	17625058	18676882	17973668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9206186	6984546	2221640	2313795
Autres immobilisations corporelles	4358371	1717527	2640844	1261533
Immobilisations en cours	110489		110489	2826000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1265000		1265000	1265000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18035		18035	16335
TOTAL (I)	51739964	26373600	25366364	25666963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	832		832	464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104195		104195	107579
Avances et acomptes versés sur commandes	11263		11263	2367
Clients et comptes rattachés	664843	254293	410550	637736
Autres créances	2123028		2123028	1844974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149828		149828	207075
Charges constatées d’avance	14255		14255	6777
TOTAL (II)	3068244	254293	2813951	2806972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54808208	26627893	28180314	28473934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23500000		23500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21302091		-21499080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99901		196990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098009		2197909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22663			
Provisions pour charges	205726		205726	
TOTAL (III)	228389		205726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114768		126971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22457317		22878321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25569		15215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126974		1053011	
Dettes fiscales et sociales	792002		850090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1204784		1071259	
Produits constatés d’avance (2)	132502		75431	
TOTAL (IV)	25853917		26070299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28180314		28473934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25828347		26055084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114768		126971	
Dont emprunts participatifs	22457317			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1801338		1801338	1719473
Production vendue biens				
Production vendue services	8513734		8513734	7658231
Chiffres d’affaires nets	10315073		10315073	9377704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2880	11911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246	5914
Autres produits			182	3399
Total des produits d’exploitation (I)			10318380	9398929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687440	632776
Variation de stock (marchandises)			-3021	2015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705043	544543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6405	-52988
Autres achats et charges externes			4174470	3600810
Impôts, taxes et versements assimilés			336200	322210
Salaires et traitements			1934640	1821385
Charges sociales			685385	641723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1596436	1446490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22663	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59493	24800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6075	36909
Total des charges d’exploitation (II) 			10211229	9020674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107151	378255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194856	193309
Différences négatives de change				537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194856	193846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194856	-192072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87705	186182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8248		255013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8248		255013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18192		170193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2252		74012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20444		244205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12196		10808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10326628		9655715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10426529		9458725	
BENEFICE OU PERTE	-99901		196990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47347		3600
Total Immobilisations corporelles		49110405		4166572
Total Immobilisations financières		1281335		1700
Total Général		50444127		4171872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2876035	50400943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1283035
Total Général			2876035	51739964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4159	881		5040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37597	3832		41429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24735409	1591722		26327131
AMORTISSEMENTS Total Général	24777165	1596436		26373600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22663
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				205726
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205726	22663		228389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194800	59493		254293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194800	59493		254293
TOTAL GENERAL	400526	82156		482682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82156		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18035		18035	
Clients douteux ou litigieux	58065	58065		
Autres créances clients	606778	606778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39358	39358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2994	2994		
Impôts sur les bénéfices	248739	248739		
T. V. A.	215360	215360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1501465	1501465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115113	115113		
Charges constatées d’avance	14255	14255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2820161	2802126	18035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114768	114768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1126974	1126974		
Personnel et comptes rattachés	112199	112199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185969	185969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111215	111215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382619	382619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22457317	22457317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1204784	1204784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132502	132502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25828347	25828347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56