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BILAN CINEAQUA PARIS 2018 Siren 444624068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5040	4158	881	2561
Concessions, brevets et droits similaires	47347	37596	9750	8207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34464792	16491125	17973667	19132158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9113958	6800162	2313795	2472001
Autres immobilisations corporelles	2705654	1444120	1261533	690737
Immobilisations en cours	2826000		2826000	14166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1265000		1265000	1265000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16335		16335	62902
TOTAL (I)	50444127	24777164	25666962	23647735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464		464	528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107578		107578	56606
Avances et acomptes versés sur commandes	2366		2366	4066
Clients et comptes rattachés	832535	194800	637735	575057
Autres créances	1844974		1844974	1481029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207074		207074	37833
Charges constatées d’avance	6777		6777	
TOTAL (II)	3001771	194800	2806971	2155120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53445898	24971964	28473934	25802855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23500000		23500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21499080		-20872773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196989		-626307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2197909		2000919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5637	
Provisions pour charges	205726		205726	
TOTAL (III)	205726		211363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126970		203669	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15214		6917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053011		919409	
Dettes fiscales et sociales	850089		1102727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23949580		21357848	
Produits constatés d’avance (2)	75431			
TOTAL (IV)	26070298		23590573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28473934		25802855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176762		10942342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572922	1146550	1719472	1216543
Production vendue biens				
Production vendue services	7658231		7658231	6637461
Chiffres d’affaires nets	8231154	1146550	9377704	7854005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11911	18233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5913	102436
Autres produits			3399	674
Total des produits d’exploitation (I)			9398928	7975349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			632776	585410
Variation de stock (marchandises)			2015	2603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544543	456448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52987	-2712
Autres achats et charges externes			3600809	3129215
Impôts, taxes et versements assimilés			322210	284343
Salaires et traitements			1821384	1694914
Charges sociales			641722	552265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1446489	1436906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36909	108840
Total des charges d’exploitation (II) 			9020673	8248237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378254	-272887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1625	195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1773	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193309	219901
Différences négatives de change			537	281
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193846	220182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192072	-219987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186182	-492874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255012		39910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255012		39910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170193		167706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244205		173343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10807		-133432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9655715		8015456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9458725		8641763	
BENEFICE OU PERTE	196989		-626307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84960		62190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43194		4153
Total Immobilisations corporelles		45690752		3594308
Total Immobilisations financières		1327902		
Total Général		47066889		3598461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174656	49110405
Prêts et immobilisations financières			46567	
Total Immobilisations financières			46567	1281335
Total Général			221223	50444127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2478	1680		4158
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34986	2610		37596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23381688	1442199	88479	24735408
AMORTISSEMENTS Total Général	23419154	1446489	88479	24777164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				205726
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211363		5637	205726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170000	24800		194800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170000	24800		194800
TOTAL GENERAL	381363	24800	5637	400526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24800	5637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16335	16335		
Clients douteux ou litigieux	29760	29760		
Autres créances clients	802775	802775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248739	248739		
T. V. A.	86498	86496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1345375	1345375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155861	155861		
Charges constatées d’avance	6777	6777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2700622	2700622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126970	126970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1053011	1053011		
Personnel et comptes rattachés	137614	137614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210137	210137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64639	64639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437698	437696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22878321			22878321
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1071259	1071259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75431	75431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26055084	3176762		22878321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700862		641691	
Location, charges locatives et de copropriété	230682		233623	
Personnel extérieur à l’entreprise	131344		106625	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	493854		463248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2044066		1684027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3600809		3129215	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	322210		284343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	322210		284343	
Montant de la TVA. collectée	912066		993925	
Total TVA. déductible sur biens et services	663489		595728	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48