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BILAN CINEAQUA PARIS 2017 Siren 444624068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5040	2478	2561	4241
Concessions, brevets et droits similaires	43194	34986	8207	8500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34619284	15487125	19132158	20224645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9093547	6621546	2472001	2650186
Autres immobilisations corporelles	1963754	1273016	690737	585973
Immobilisations en cours	14166		14166	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1265000		1265000	1265000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62902		62902	57552
TOTAL (I)	47066889	23419154	23647735	24796099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528		528	264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56606		56606	56497
Avances et acomptes versés sur commandes	4066		4066	60242
Clients et comptes rattachés	745057	170000	575057	665780
Autres créances	1481029		1481029	639871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37833		37833	121930
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2325120	170000	2155120	1544586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49392009	23589154	25802855	26340685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23500000		23500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20872773		-18963982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-626307		-1908790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2000919		2627226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5637			
Provisions pour charges	205726		205726	
TOTAL (III)	211363		205726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203669		243111	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6917		20896	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919409		789206	
Dettes fiscales et sociales	1102727		955058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21357848		21499459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23590573		23507733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25802855		26340685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10942342		10094474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499623	716919	1216543	705358
Production vendue biens				
Production vendue services	6637461		6637461	6922817
Chiffres d’affaires nets	7137085	716919	7854005	7628176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18233	4800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102436	
Autres produits			674	7934
Total des produits d’exploitation (I)			7975349	7640910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			585410	1301396
Variation de stock (marchandises)			2603	-3160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			456448	390769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2712	4747
Autres achats et charges externes			3129215	3032061
Impôts, taxes et versements assimilés			284343	248385
Salaires et traitements			1694914	1500507
Charges sociales			552265	566181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1436906	1670142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				272276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108840	10295
Total des charges d’exploitation (II) 			8248237	8993602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272887	-1352692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			195	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219901	272793
Différences négatives de change			281	901
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220182	273694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219987	-273694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-492874	-1626387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39910		9631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39910		9631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167706		82308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5637		209726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173343		292034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133432		-282403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8015456		7650541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8641763		9559332	
BENEFICE OU PERTE	-626307		-1908790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62190		59886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5040		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41254		1939
Total Immobilisations corporelles		45409500		281252
Total Immobilisations financières		1322552		5800
Total Général		46778347		288992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45690752
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	1327902
Total Général			450	47066889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	798	1680		2478
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32754	2232		34986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21948694	1432993		23381688
AMORTISSEMENTS Total Général	21982247	1436906		23419154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5637
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				205726
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205726	5637		211363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272276		102276	170000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272276		102276	170000
TOTAL GENERAL	478002	5637	102276	381363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62902	62902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	745057	745057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28637	28637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146207	146207		
T. V. A.	79591	79591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1143106	1143106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83486	83486		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2288989	2288989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203669	203669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919409	919409		
Personnel et comptes rattachés	117218	117218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341849	341849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200758	200758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	442900	442900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20411778	7770465	1434027	11207286
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946070	946070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23583655	10942342	1434027	11207286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	641691		674685	
Location, charges locatives et de copropriété	233623		234222	
Personnel extérieur à l’entreprise	106625		69877	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	463248		283166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1684027		1770108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3129215		3032061	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	284343		248385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	284343		248385	
Montant de la TVA. collectée	993925		996725	
Total TVA. déductible sur biens et services	595728		666018	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40