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BILAN CIMEA-PATRIMOINE 2018 Siren 444677538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10687	10687		
Fonds commercial	885902		885902	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253581	187516	66065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450340		450340	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1044		1044	
Prêts	23147		23147	
Autres immobilisations financières	229	503	-274	
TOTAL (I)	1624930	198706	1426224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432414		432414	
Autres créances	345273		345273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134558		134558	
Disponibilités	1360666		1360666	
Charges constatées d’avance	24740		24740	
TOTAL (II)	2297651		2297651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3922581	198706	3723875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	772200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671902			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2854718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287417			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109660			
Dettes fiscales et sociales	440728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3723875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2236510		2236510	
Chiffres d’affaires nets	2236510		2236510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20198	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			2256742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460180	
Impôts, taxes et versements assimilés			111105	
Salaires et traitements			833989	
Charges sociales			143082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	
Total des charges d’exploitation (II) 			1567178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2064	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288794	
Dotations financières sur amortissements et provisions			503	
Intérêts et charges assimilées			10345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1304880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1311139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1253777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	549384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3856675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184773			
BENEFICE OU PERTE	1671902			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907066		
Total Immobilisations corporelles		299037		
Total Immobilisations financières		504708		
Total Général		1710811		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10477	896589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45456	253581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29948	474760
Total Général			85881	1624930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14165		3477	10687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201776	15448	29707	187516
AMORTISSEMENTS Total Général	215940	15448	33185	198203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23147		23147	
Autres immobilisations financières	229		229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432414	432414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1365	1365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4989	4989		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2398	2398		
Divers				
Groupe et associés	333466	333466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3055	3055		
Charges constatées d’avance	24740	24740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825803	802427	23376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287417	44669	124068	118680
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109660	109660		
Personnel et comptes rattachés	79584	79584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38700	38700		
Impôts sur les bénéfices	290301	290301		
T.V.A.	25563	25563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6580	6580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31353	31353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869157	626409	124068	118680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel