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BILAN CASSIN LOCATION 2019 Siren 444623896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	295174		295174	
Constructions	739980		739980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	838298	506108	332190	
Autres immobilisations corporelles	447467	356765	90702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			9	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2480918	862872	1618046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3425427	5046	3420381	
Autres créances	1694488		1694488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3595		3595	
Disponibilités	4070069		4070069	
Charges constatées d’avance	151971		151971	
TOTAL (II)	9345550	5046	9340504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11826468	867918	10958550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5937243			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40000			
TOTAL (I)	8092087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2240086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74687			
Dettes fiscales et sociales	456775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42219			
Produits constatés d’avance (2)	52667			
TOTAL (IV)	2866463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10958550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2866463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3046345		3046345	
Chiffres d’affaires nets	3046345		3046345	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			423	
Total des produits d’exploitation (I)			3046768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2609815	
Impôts, taxes et versements assimilés			55558	
Salaires et traitements			18175	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2844037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28882	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2691614			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2694406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1820035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1820035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	874371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5767326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5137481			
BENEFICE OU PERTE	629844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2512053			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		2120283		2180325
Total Immobilisations financières				
Total Général		2280283		2180325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1979690	2320918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1979690	2480918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863196	159331	159655	862872
AMORTISSEMENTS Total Général	863196	159331	159655	862872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40000
Total Provisions réglementées	40000	10087		40000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5046			5046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5046			5046
TOTAL GENERAL	45045	10087		45045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3425427	3425427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85148	85148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3807	3807		
Groupe et associés	1525533	1525533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80000	80000		
Charges constatées d’avance	151971	151971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5271886	5271886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74687	74687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449252	449252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7514	7514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2240086	2240086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42219	42219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52667	52667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2866463	2866463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise	12784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30875			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2548155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2609815			
Taxe professionnelle	47464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55558			
Montant de la TVA. collectée	1139368			
Total TVA. déductible sur biens et services	513654			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel