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BILAN CAB D'EXPERTISE COMPTABLE EUR SARL 2019 Siren 444634620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4242	4242		
Fonds commercial	127572		127572	127572
Autres immobilisations incorporelles	460		460	460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1384	1384		
Autres immobilisations corporelles	24791	18766	6025	2301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	259
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	161708	24392	137316	133593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460061		460061	454250
Autres créances	250776		250776	156662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8349		8349	50
Charges constatées d’avance	10343		10343	8754
TOTAL (II)	729528		729528	619716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891236	24392	866844	753308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293400		242000	
Report à nouveau	269		215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62595		51454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365065		302469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10101		14211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169798		25657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94130		82739	
Dettes fiscales et sociales	227751		327668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501779		450839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866844		753308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501779		450839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9650		13886	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	421287	180	421467	407404
Chiffres d’affaires nets	421287	180	421467	407404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2346	233
Autres produits			565	601
Total des produits d’exploitation (I)			424378	408237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160105	161850
Impôts, taxes et versements assimilés			12416	6528
Salaires et traitements			91892	121333
Charges sociales			32803	48598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2083	1157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37951	121
Total des charges d’exploitation (II) 			337249	339588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87129	68650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2409	2747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2409	2747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2397	-2730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84732	65920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327		2302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327		2302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1327		-2302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20810		12164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424391		408255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361795		356801	
BENEFICE OU PERTE	62595		51454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			51	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2346		233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19232		18319	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	168		84	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132275		
Total Immobilisations corporelles		20965		5807
Total Immobilisations financières		3259		
Total Général		156499		5807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			597	26175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3259
Total Général			597	161708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4242			4242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18664	2083	597	20150
AMORTISSEMENTS Total Général	22906	2083	597	24392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	49023	49023		
Autres créances clients	411038	411038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166	166		
Impôts sur les bénéfices	27648	27648		
T. V. A.	42030	42030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180931	180931		
Charges constatées d’avance	10343	10343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724179	721179	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10101	10101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94130	94130		
Personnel et comptes rattachés	4521	4521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91462	91462		
Impôts sur les bénéfices	17769	17769		
T.V.A.	106317	106317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7682	7682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169798	169798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501779	501779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74833		74750	
Location, charges locatives et de copropriété	25205		25079	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7055		11509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53012		50512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160105		161850	
Taxe professionnelle	1279		1239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11137		5289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12416		6528	
Montant de la TVA. collectée	81257		81483	
Total TVA. déductible sur biens et services	9933		11704	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2