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BILAN CAB D'EXPERTISE COMPTABLE EUR SARL 2018 Siren 444634620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4242	4242		
Fonds commercial	127572		127572	127572
Autres immobilisations incorporelles	460		460	460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1384	1384		
Autres immobilisations corporelles	19581	17280	2301	3458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	259
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	156499	22906	133593	134750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454250		454250	371036
Autres créances	156662		156662	178013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	1637
Charges constatées d’avance	8754		8754	8653
TOTAL (II)	619716		619716	559339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776214	22906	753308	694089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242000		210000	
Report à nouveau	215		19	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51454		32196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302469		251015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14211		10797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25657		14436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82739		69852	
Dettes fiscales et sociales	327668		347989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450839		443074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753308		694089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450839		443074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13886		10474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407234	170	407404	468554
Chiffres d’affaires nets	407234	170	407404	468554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233	267
Autres produits			601	19308
Total des produits d’exploitation (I)			408237	488129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161850	218823
Impôts, taxes et versements assimilés			6528	6628
Salaires et traitements			121333	148509
Charges sociales			48598	53409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1157	2016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	20237
Total des charges d’exploitation (II) 			339588	449622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68650	38507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2747	1847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2747	1847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2730	-1556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65920	36951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2302		816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2302		816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2302		-816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12164		3939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408255		488420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356801		456224	
BENEFICE OU PERTE	51454		32196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51		103	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233		267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18319		24975	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84		270	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132275		
Total Immobilisations corporelles		20965		
Total Immobilisations financières		3259		
Total Général		156499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3259
Total Général				156499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4242			4242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17507	1157		18664
AMORTISSEMENTS Total Général	21749	1157		22906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454250	454250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6265	6265		
T. V. A.	6004	6004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144393	144393		
Charges constatées d’avance	8754	8754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622665	619665	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14211	14211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82739	82739		
Personnel et comptes rattachés	9637	9637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111615	111615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206372	206372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43	43		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25657	25657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564	564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450839	450839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74750		109000	
Location, charges locatives et de copropriété	25079		32871	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11509		12236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50512		64716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161850		218823	
Taxe professionnelle	1239		329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5289		6299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6528		6628	
Montant de la TVA. collectée	81483		84233	
Total TVA. déductible sur biens et services	11704		47878	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3