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BILAN CAB D'EXPERTISE COMPTABLE EUR SARL 2017 Siren 444634620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4242	4242		
Fonds commercial	127572		127572	127572
Autres immobilisations incorporelles	460		460	460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1384	1384		
Autres immobilisations corporelles	19581	16123	3458	4257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	259		259	259
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	156499	21749	134750	135549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				54000
Clients et comptes rattachés	371036		371036	345574
Autres créances	178013		178013	286928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1637		1637	3814
Charges constatées d’avance	8653		8653	10323
TOTAL (II)	559339		559339	700639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715838	21749	694089	836187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000		179200	
Report à nouveau	19		23	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32196		30796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251015		218819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10797		12406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14436		8734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69852		82660	
Dettes fiscales et sociales	347989		513568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443074		617368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694089		836187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443074		617368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10474		12122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469394	-840	468554	367536
Chiffres d’affaires nets	469394	-840	468554	367536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267	4665
Autres produits			19308	45
Total des produits d’exploitation (I)			488129	372246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218823	128220
Impôts, taxes et versements assimilés			6628	4892
Salaires et traitements			148509	138645
Charges sociales			53409	52485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2016	1126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20237	6105
Total des charges d’exploitation (II) 			449622	331472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38507	40774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1847	1625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1847	1625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1556	-1625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36951	39149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816		3547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816		3547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-816		-3547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3939		4806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488420		372246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456224		341450	
BENEFICE OU PERTE	32196		30796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103		9540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267		128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24975		30672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270		161	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132275		
Total Immobilisations corporelles		19748		1217
Total Immobilisations financières		3259		
Total Général		155282		1217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3259
Total Général				156499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4242			4242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15491	2016		17507
AMORTISSEMENTS Total Général	19733	2016		21749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2606			
T. V. A.	29383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146024			
Charges constatées d’avance	8653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560702	557702	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10797	10797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69852	69852		
Personnel et comptes rattachés	9344	9344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138626	138626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199973	199973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14436	14436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443074	443074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109000		30000	
Location, charges locatives et de copropriété	32871		23438	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12236		5438	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64716		69344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218823		128220	
Taxe professionnelle	329		1065	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6299		3827	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6628		4892	
Montant de la TVA. collectée	84233		79059	
Total TVA. déductible sur biens et services	47878		9663	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3