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BILAN AUDIT REVISION PATRIMOINE ETUDE GESTION 2021 Siren 444698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16608	16608		
Fonds commercial	629100		629100	629100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283601	118477	165123	208715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50295		50295	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8383		8383	9265
Autres immobilisations financières	21780		21780	21780
TOTAL (I)	1009766	135085	874681	868861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593968	26243	567725	613710
Autres créances	42115		42115	43733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432602		432602	452714
Charges constatées d’avance	52246		52246	60970
TOTAL (II)	1120931	26243	1094688	1171127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130698	161329	1969369	2039987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45217		45217	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	638942		588197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77758		50745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131517		1053759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24789		21778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24789		21778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123649		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			69204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166229		192446	
Dettes fiscales et sociales	315745		369833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39602		4051	
Produits constatés d’avance (2)	167838		178916	
TOTAL (IV)	813063		964450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969369		2039987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2038678	42707	2081385	2168756
Chiffres d’affaires nets	2038678	42707	2081385	2168756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11120	12380
Autres produits			257	1788
Total des produits d’exploitation (I)			2100761	2182924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707235	452625
Impôts, taxes et versements assimilés			24666	24187
Salaires et traitements			821373	1076734
Charges sociales			371919	505196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44098	42406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18780	6970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3010	1147
Autres charges			6428	8709
Total des charges d’exploitation (II) 			1997510	2117975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103251	64949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2103	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2103	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2103	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101148	64279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			794	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5866		794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574		-794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23963		12740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2107201		2182924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2029442		2132179	
BENEFICE OU PERTE	77758		50745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645708		
Total Immobilisations corporelles		283601		6372
Total Immobilisations financières		31045		50295
Total Général		960354		56667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6372	283601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			882	80458
Total Général			7254	1009766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16608			16608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74885	44098	506	118477
AMORTISSEMENTS Total Général	91493	44098	506	135085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24789
Total Provisions pour risques et charges	21778	3010		24789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18157	18780	10694	26243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18157	18780	10694	26243
TOTAL GENERAL	39936	21790	10694	51032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21791	10694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8383		8383	
Autres immobilisations financières	21780		21780	
Clients douteux ou litigieux	6183		6183	
Autres créances clients	587785	587785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26113	26113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3024	3024		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12819	12819		
Charges constatées d’avance	52246	52246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718492	682146	36346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123649	32324	91325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166229	166229		
Personnel et comptes rattachés	104575	104575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88858	88858		
Impôts sur les bénéfices	11019	11019		
T.V.A.	100801	100801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10492	10492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39602	39602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167838	167838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	813063	721738	91325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel