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BILAN AUDIT REVISION PATRIMOINE ETUDE GESTION 2020 Siren 444698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16608	16608		
Fonds commercial	629100		629100	629100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283601	74885	208715	50763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				68820
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9265		9265	9265
Autres immobilisations financières	21780		21780	21821
TOTAL (I)	960354	91493	868861	779768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18362
Clients et comptes rattachés	631867	18157	613710	635735
Autres créances	43733		43733	38007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452714		452714	300154
Charges constatées d’avance	60970		60970	28574
TOTAL (II)	1189284	18157	1171127	1020833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2149638	109651	2039987	1800601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45217		45217	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	588197		504504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50745		83693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053759		1003014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21778		20631	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21778		20631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69204		62771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192446		75139	
Dettes fiscales et sociales	369833		421331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25584	
Autres dettes	4051		1528	
Produits constatés d’avance (2)	178916		190457	
TOTAL (IV)	964450		776956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039987		1800601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2168756		2168756	2152659
Chiffres d’affaires nets	2168756		2168756	2152659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12380	55538
Autres produits			1788	261
Total des produits d’exploitation (I)			2182924	2209457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452625	394199
Impôts, taxes et versements assimilés			24187	26747
Salaires et traitements			1076734	1081104
Charges sociales			505196	518279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42406	21975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6970	6018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1147	2162
Autres charges			8709	51342
Total des charges d’exploitation (II) 			2117975	2101824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64949	107633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64279	107633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			471	
Total des produits exceptionnels (VII)			471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	794			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-794		436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12740		24376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2182924		2209928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132179		2126235	
BENEFICE OU PERTE	50745		83693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646808		
Total Immobilisations corporelles		211640		201153
Total Immobilisations financières		31086		21480
Total Général		889533		222633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	645708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68820	60372	283601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21521	31045
Total Général		68820	82993	960354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17708		1100	16608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92057	43201	60372	74885
AMORTISSEMENTS Total Général	109765	43201	61472	91493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21778
Total Provisions pour risques et charges	20631	1147		21778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19344	6970	8157	18157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19344	6970	8157	18157
TOTAL GENERAL	39975	8117	8157	39936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8117	8157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9265		9265	
Autres immobilisations financières	21780		21780	
Clients douteux ou litigieux	13404		13404	
Autres créances clients	618463	618463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7308	7308		
Impôts sur les bénéfices	12031	12031		
T. V. A.	22358	22358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1257	1257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779	779		
Charges constatées d’avance	60970	60970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767615	723166	44449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	26351	123649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192446	192446		
Personnel et comptes rattachés	101324	101324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123340	123340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137138	137138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8031	8031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69204	69204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4051	4051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178916	178916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	964450	840801	123649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel