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BILAN AUDIT REVISION PATRIMOINE ETUDE GESTION 2019 Siren 444698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17708	17708		471
Fonds commercial	629100		629100	604100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142820	92057	50763	19448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	68820		68820	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9265		9265	12795
Autres immobilisations financières	21821		21821	21331
TOTAL (I)	889533	109765	779768	658144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18362		18362	
Clients et comptes rattachés	655079	19344	635735	615745
Autres créances	38007		38007	56605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300154		300154	337383
Charges constatées d’avance	28574		28574	44674
TOTAL (II)	1040177	19344	1020833	1054407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929710	129109	1800601	1712551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45217		45217	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504504		421278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83693		83226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			471	
TOTAL (I)	1003014		919792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20631		18469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20631		18469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62771		74009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75139		60029	
Dettes fiscales et sociales	421331		428812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25584			
Autres dettes	1528		1020	
Produits constatés d’avance (2)	190457		210421	
TOTAL (IV)	776956		774290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1800601		1712551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2152659		2152659	1983009
Chiffres d’affaires nets	2152659		2152659	1983009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55538	26598
Autres produits			261	372
Total des produits d’exploitation (I)			2209457	2013851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394199	326425
Impôts, taxes et versements assimilés			26747	28405
Salaires et traitements			1081104	974597
Charges sociales			518279	499783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21975	18207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6018	41076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2162	1424
Autres charges			51342	26715
Total des charges d’exploitation (II) 			2101824	1916633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107633	97219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107633	97140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	471		1039	
Total des produits exceptionnels (VII)	471		1039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436		988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24376		14902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2209928		2014890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126235		1931664	
BENEFICE OU PERTE	83693		83226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621808		25000
Total Immobilisations corporelles		116056		121639
Total Immobilisations financières		34125		490
Total Général		771990		147129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		68820		
Total Immobilisations corporelles			26056	211640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3530	31086
Total Général			29585	889533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17237	471		17708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96609	21504	26056	92057
AMORTISSEMENTS Total Général	113845	21975	26056	109765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	471		471	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20631
Total Provisions pour risques et charges	18469	2162		20631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66174	6018	52847	19344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66174	6018	52847	19344
TOTAL GENERAL	85114	8179	53319	39975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8179	52847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			471	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9265		9265	
Autres immobilisations financières	21821		21821	
Clients douteux ou litigieux	23160		23160	
Autres créances clients	631919	631919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	283	283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9222	9222		
Impôts sur les bénéfices	15014	15014		
T. V. A.	9600	9600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3888	3888		
Charges constatées d’avance	28574	28574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	752746	698501	54246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75139	75139		
Personnel et comptes rattachés	148373	148373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140061	140061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121858	121858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11039	11039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25584	25584		
Groupe et associés	62771	62771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1528	1528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190457	190457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776956	776956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel