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BILAN AUDIT REVISION PATRIMOINE ETUDE GESTION 2017 Siren 444698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				37649
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17708	16198	1510	4839
Fonds commercial	604100		604100	604100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108833	81816	27017	39117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27649		27649	
Autres immobilisations financières	21028		21028	21024
TOTAL (I)	779318	98014	681304	669080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636729	51414	585315	538197
Autres créances	62246		62246	73869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342971		342971	170881
Charges constatées d’avance	50356		50356	50540
TOTAL (II)	1092302	51414	1040888	833487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871620	149428	1722192	1540216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45217		45217	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354054		302522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67224		51532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1510		3425	
TOTAL (I)	837604		772296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17045		9806	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17045		9806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6123		12777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99870		123825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105213		72045	
Dettes fiscales et sociales	422107		361189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4469		9259	
Produits constatés d’avance (2)	229761		179018	
TOTAL (IV)	867542		758113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1722192		1540216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1772263		1772263	1615811
Chiffres d’affaires nets	1772263		1772263	1615811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5507	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14223	23543
Autres produits			569	352
Total des produits d’exploitation (I)			1792562	1642706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364299	294460
Impôts, taxes et versements assimilés			20124	28677
Salaires et traitements			856654	804770
Charges sociales			431864	423326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21518	20441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13223	16051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7239	368
Autres charges			172	2679
Total des charges d’exploitation (II) 			1715091	1590771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77472	51935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	-153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77225	51782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2529		2366	
Total des produits exceptionnels (VII)	2529		2366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	613		944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699		1097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1829		1269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11831		1519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795091		1645329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727867		1593797	
BENEFICE OU PERTE	67224		51532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621808		
Total Immobilisations corporelles		102746		6088
Total Immobilisations financières		21024		27652
Total Général		745578		33740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48677
Total Général				779318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12869	3329		16198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63629	18187		81816
AMORTISSEMENTS Total Général	76498	21516		98014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1510
Total Provisions réglementées	3425	613	2529	1510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17045
Total Provisions pour risques et charges	9806	7239		17045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52226	13223	14036	51414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52226	13223	14036	51414
TOTAL GENERAL	65458	21075	16565	69969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20462	14036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		613	2529	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27649	14854		
Autres immobilisations financières	21028			
Clients douteux ou litigieux	61588			
Autres créances clients	575140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6155			
Impôts sur les bénéfices	21313			
T. V. A.	15207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54			
Charges constatées d’avance	50356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	798007	702596	95411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6119	6119		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105213	105213		
Personnel et comptes rattachés	134404	134404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131147	131147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145474	145474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11082	11082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99870	99870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4469	4469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229761	229761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	867542	867542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel