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BILAN AUDIT REVISION PATRIMOINE ETUDE GESTION 2016 Siren 444698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	37649		37649	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17708	12869	4839	5564
Fonds commercial	604100		604100	604100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102746	63629	39117	51704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21024		21024	21047
TOTAL (I)	745578	76498	669080	682414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590424	52226	538197	545649
Autres créances	73869		73869	18073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75385
Disponibilités	170881		170881	133803
Charges constatées d’avance	50540		50540	29345
TOTAL (II)	885713	52226	833487	802254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1668940	128724	1540216	1484668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	336000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45217		19018	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302522		210582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51532		94340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3425		4847	
TOTAL (I)	772296		671987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9806		27409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9806		27409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12777		18982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123825		147426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72045		37530	
Dettes fiscales et sociales	361189		402581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9259		15861	
Produits constatés d’avance (2)	179018		152719	
TOTAL (IV)	758113		785272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1540216		1484668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1615811		1615811	1514285
Chiffres d’affaires nets	1615811		1615811	1514285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23543	84990
Autres produits			352	69
Total des produits d’exploitation (I)			1642706	1603345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294460	284856
Impôts, taxes et versements assimilés			28677	19029
Salaires et traitements			804770	737540
Charges sociales			423326	387756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20441	18325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			368	975
Autres charges			2679	31942
Total des charges d’exploitation (II) 			1590771	1480424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51935	122921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257	653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257	653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410	570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410	570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	83
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51782	123004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2366			
Total des produits exceptionnels (VII)	2366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	944		4312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1097		4601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1269		-4601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1519		24062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645329		1603998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593797		1509657	
BENEFICE OU PERTE	51532		94340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619408		2400
Total Immobilisations corporelles		99614		4729
Total Immobilisations financières		21047		
Total Général		740068		7129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1597	102746
Prêts et immobilisations financières			23	
Total Immobilisations financières			23	21024
Total Général			1620	745578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9744	3125		12869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47910	17316	1597	63629
AMORTISSEMENTS Total Général	57654	20441	1597	76498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3425
Total Provisions réglementées	4847	944	2366	3425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9806
Total Provisions pour risques et charges	27409	368	17970	9806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41587	16051	5411	52226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41587	16051	5411	52226
TOTAL GENERAL	73843	17363	25748	65458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16419	23382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		944	2366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21024	21024		
Clients douteux ou litigieux	67555			
Autres créances clients	522869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8005			
Impôts sur les bénéfices	56968			
T. V. A.	8706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190			
Charges constatées d’avance	50540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	735856	647277	88579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12632	6514	6119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72045	72045		
Personnel et comptes rattachés	114471	114471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107979	107979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126181	126181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12558	12558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123825		123825	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9259	9259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179018	179018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	758113	628170	129943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel