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BILAN AUBERGE DE LA HOOGHE MOOTE SARL 2016 Siren 444685416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	63046		63046	
Immobilisations incorporelles – Autres	124	124		
Immobilisations corporelles	203895	189120	14775	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	267065	189244	77821	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	800		800	
Stock marchandises	10670		10670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12478		12478	
Créances – Autres	75238		75238	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3953		3953	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1797		1797	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104936		104936	
Total général Actif	372001			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53095	
Résultat de l’exercice			3039	
Provisions réglementées			2567	
Total des capitaux propres - Total I			67502	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54849	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10758		
Autres dettes			59212	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115256	
Total général Passif			182757	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4836	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	276187			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	333			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8350			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284870			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	122888			
Variation de stock (marchandises)	-652			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11627			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-437			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63468			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3256			
Rémunérations du personnel 	63817			
Charges sociales	8070			
Dotations aux amortissements	8077			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1907			
Total des charges d’exploitation	282021			
Résultat d’exploitation	2849			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1145			
Charges financières	146			
Charges exceptionnelles	808			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3039			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32651			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20003			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2596	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262229	
Total Immobilisations (Augmentations)			4836	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20003	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel