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BILAN ASSIST. INSTALLATION DEPANNAGE ENTRETIEN 2016 Siren 444606941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10746	1343	9403	9940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3581	3320	261	319
Autres immobilisations corporelles	24176	12665	11511	16136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42003	17328	24675	29895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13576		13576	6672
Autres créances	2727		2727	3315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40806		40806	40806
Disponibilités	77403		77403	95647
Charges constatées d’avance				131
TOTAL (II)	134512		134512	150072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176515	17328	159186	179967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101166		98916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4448		22250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114413		129966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7167		12136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17981		10996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10451		8853	
Dettes fiscales et sociales	8837		13321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337		1196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44773		50001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159186		179967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44773		41552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123291		123291	135432
Chiffres d’affaires nets	123291		123291	135432
				
Production stockée			-3500	3500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5644	5452
Autres produits			420	732
Total des produits d’exploitation (I)			125855	145117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28191	34177
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45298	40288
Impôts, taxes et versements assimilés			1002	1259
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			22763	21211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5220	3140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				591
Total des charges d’exploitation (II) 			120475	118666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5380	26451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5233	26331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	785		4081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125855		145117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121407		122867	
BENEFICE OU PERTE	4448		22250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5830		6195	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5644		5452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3500		
Total Immobilisations corporelles		38503		
Total Immobilisations financières				
Total Général		42003		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				42003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12108	5220		17328
AMORTISSEMENTS Total Général	12108	5220		17328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1552			
Autres créances clients	12024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2275			
T. V. A.	34			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16303	16303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7167	7167		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10451	10451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5882	5882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2373	2373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583	583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17981	17981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44773	44773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2470		4464	
Location, charges locatives et de copropriété	16800		9100	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3113		3668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22915		23057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45298		40288	
Taxe professionnelle	666		656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	337		602	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1002		1259	
Montant de la TVA. collectée	14259		15638	
Total TVA. déductible sur biens et services	10526		12782	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1