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BILAN ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. 2021 Siren 444628267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8900	8900		
Fonds commercial	224100		224100	224100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	218486	177651	40835	51787
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1596780	932459	664321	442755
Autres immobilisations corporelles	1312971	1264280	48690	35526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6939		6939	8812
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3368175	2383289	984886	762980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344632		344632	375410
Autres créances	59572		59572	88074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349302		349302	340651
Charges constatées d’avance	12921		12921	8625
TOTAL (II)	766427		766427	812759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4134603	2383289	1751313	1575739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450100		450100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45010		45010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191515		96812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127595		189224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814220		781146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613962		462795	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164116		179462	
Dettes fiscales et sociales	159016		152336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937094		794593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751313		1575739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1564326		1564326	1931242
Chiffres d’affaires nets	1564326		1564326	1931242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1666	1331
Autres produits			4376	682
Total des produits d’exploitation (I)			1570368	1933254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			771528	975225
Impôts, taxes et versements assimilés			13357	14459
Salaires et traitements			349815	335606
Charges sociales			135374	128220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192735	235920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1717	270
Total des charges d’exploitation (II) 			1464528	1689887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105840	243367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			996	1519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	1519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7087	8468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7087	8468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6091	-6949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99749	236418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58500		7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58500		7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2144		1478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56356		5722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28510		52916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629863		1941973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502269		1752749	
BENEFICE OU PERTE	127595		189224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233000		
Total Immobilisations corporelles		2854725		422327
Total Immobilisations financières		8812		128
Total Général		3096536		422455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148816	3128236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	6939
Total Général			150816	3368175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8900			8900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2324658	192735	143004	2374390
AMORTISSEMENTS Total Général	2333557	192735	143004	2383289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1666		1666	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1666		1666	
TOTAL GENERAL	1666		1666	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344632	344632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21877	21877		
T. V. A.	26872	26872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9823	9823		
Charges constatées d’avance	12921	12921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417126	417126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679	679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613283	205251	400681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164116	164116		
Personnel et comptes rattachés	40208	40208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43592	43592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65686	65686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9529	9529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937094	529062	400681	7351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	407800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel