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BILAN ALIXIA 2021 Siren 444638787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285377	91248	194129	100590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	477500		477500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44132	33550	10583	14187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12023457	2700000	9323457	9365315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39376		39376	39376
TOTAL (I)	12869843	2824797	10045046	9519469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4622798		4622798	3025524
Autres créances	1691606	201097	1490509	5140130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9656		9656	5009656
Disponibilités	3346078		3346078	462205
Charges constatées d’avance	20936		20936	17937
TOTAL (II)	9691075	201097	9489978	13655453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22560918	3025894	19535023	23174922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	842848		842848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148402		148402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84285		84285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508283		381160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2005649		5184211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77046		49024	
TOTAL (I)	3666513		6689930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10903147		13104303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2384057		1419157	
Dettes fiscales et sociales	2232442		1717637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248589		206641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15768510		16447991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19535023		23174922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15768510		16447991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276		253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7670548		7670548	4323603
Chiffres d’affaires nets	7670548		7670548	4323603
				
Production stockée				
Production immobilisée			619756	104544
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1407166	2026351
Autres produits			3	1774
Total des produits d’exploitation (I)			9697473	6456272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4656412	2314169
Impôts, taxes et versements assimilés			140490	149396
Salaires et traitements			3215148	2586517
Charges sociales			1314266	1062326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55308	33749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				37000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2587
Total des charges d’exploitation (II) 			9381628	6185744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315845	270528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4172786	7591614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17494	23564
Reprises sur provisions et transferts de charges			2304525	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6494805	7615178
Dotations financières sur amortissements et provisions			2901097	2304525
Intérêts et charges assimilées			138210	171999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3039307	2476524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3455498	5138655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3771344	5409182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80400		56817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1386			
Total des produits exceptionnels (VII)	81786		56817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1585843		81817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129408		29427	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1715251		111244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1633465		-54427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25806		30866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106424		139678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16274065		14128267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14268416		8944056	
BENEFICE OU PERTE	2005649		5184211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1370166		2026351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143121		619756
Total Immobilisations corporelles		41146		2986
Total Immobilisations financières		11709216		439460
Total Général		11893483		1062202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85843	12062834
Total Général			85843	12869843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42530	48718		91248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26959	6591		33550
AMORTISSEMENTS Total Général	69489	55309		124798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77046
Total Provisions réglementées	49024	29408	1386	77046
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	37000	100000	37000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		201097		201097
Total Provisions pour dépréciation	2304525	2901097	2304525	2901097
TOTAL GENERAL	2390549	3030505	2342911	3078143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37000	
                                             - Financières		2901097	2304525	
                                            - Exceptionnelles		129408	1386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39376		39376	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4622798	4622798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405396	405396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1123168	1123168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159042	159042		
Charges constatées d’avance	20936	20936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6374716	6335340	39376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2384057	2384057		
Personnel et comptes rattachés	853119	853119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557321	557321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755205	755205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66797	66797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10903147	10903147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248589	248589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15768511	15768511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel