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BILAN ALIXIA 2018 Siren 444638787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26875	7043	19832	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25092	7187	17906	
Immobilisations en cours	24528		24528	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5734877		5734877	1001250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78162		78162	
TOTAL (I)	5889535	14229	5875305	1001250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423852		1423852	111600
Autres créances	6546116		6546116	6448586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9656		9656	9656
Disponibilités	146653		146653	86199
Charges constatées d’avance	23183		23183	
TOTAL (II)	8149461		8149461	6656041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14038995	14229	14024766	7657291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	842848		842848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148402		148402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84285		84285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83336		16805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5020950		1415088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9992			
TOTAL (I)	6189813		2507428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5762493		4418095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172053		49701	
Dettes fiscales et sociales	1666908		682067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13487			
Autres dettes	216000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7834952		5149863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14024766		7657291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7834952		5149863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4011			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4537213		4537213	360000
Chiffres d’affaires nets	4537213		4537213	360000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-673	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792628	
Autres produits			17	2
Total des produits d’exploitation (I)			5329186	360002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2244234	390153
Impôts, taxes et versements assimilés			150582	1100
Salaires et traitements			1877424	
Charges sociales			704579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			378	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5128471	391255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200714	-31253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2631695	1172851
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1369697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4001396	1172851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58864	46685
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58896	46685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3942499	1126167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4143213	1094913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1348213		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1348213		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299151		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316467		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1031746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5289			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148721		-320175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10678795		1562853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5657845		147765	
BENEFICE OU PERTE	5020950		1415088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	791828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695711
Total Immobilisations corporelles				808969
Total Immobilisations financières		1001250		5813039
Total Général		1001250		7317719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			668836	26875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			759349	49620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1001250	5813040
Total Général			2429435	5889535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		632592	625550	7043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1009192	1002005	7187
AMORTISSEMENTS Total Général		1641784	1627555	14230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9992
Total Provisions réglementées	-3032	6960		9992
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		800	800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7760	800	9992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78162		78162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1423852	1423852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46526	46526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6494622	6494622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4914	4914		
Charges constatées d’avance	23183	23183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8071314	7993152	78162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4011	4011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172053	172053		
Personnel et comptes rattachés	99215	99215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208446	208446		
Impôts sur les bénéfices	1030894	1030894		
T.V.A.	307425	307425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20927	20927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13487	13487		
Groupe et associés	5762493	5762493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216000	216000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7834951	7834951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel