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BILAN AFRAC SERVICES 2019 Siren 444636062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88985	88963	22	
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222083	99393	122689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121746	84160	37586	
Autres immobilisations corporelles	1277927	744324	533602	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18401		18401	
Autres immobilisations financières	50409		50409	
TOTAL (I)	2279553	1016842	1262711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1429498	35645	1393852	
Autres créances	300596		300596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833318		833318	
Charges constatées d’avance	34272		34272	
TOTAL (II)	2597686	35645	2562040	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4877239	1052487	3824752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1555700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155570			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2258795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14132			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270818			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812885			
Dettes fiscales et sociales	421939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3824752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	670045		670045	
Production vendue biens	3515		3515	
Production vendue services	9823161	97874	9921035	
Chiffres d’affaires nets	10496722	97874	10594596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45829	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			10640430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673560	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7469710	
Impôts, taxes et versements assimilés			94524	
Salaires et traitements			1017451	
Charges sociales			362136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2125	
Total des charges d’exploitation (II) 			9889234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			751196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2996	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1140			
Total des produits exceptionnels (VII)	15859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10659285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10125882			
BENEFICE OU PERTE	533403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27442			
Renvois : Transfert de charges	43193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588985		
Total Immobilisations corporelles		1231025	326572	85504
Total Immobilisations financières		75447		364
Total Général		1895458	326572	85868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21345	1621756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7000		68811
Total Général		7000	21345	2279553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87019	1944		88963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698958	250265	21345	927878
AMORTISSEMENTS Total Général	785977	252209	21345	1016842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18401	7000	11401	
Autres immobilisations financières	50409		50409	
Clients douteux ou litigieux	42728		42728	
Autres créances clients	1386769	1386769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4962	4962		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103152	103152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17646	17646		
Groupe et associés	174835	174835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34272	34272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833178	1728638	104539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270818	129181	141636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812885	812885		
Personnel et comptes rattachés	74621	74621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118534	118534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217734	217734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11048	11048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40372	40372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5808	5808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551823	1410186	141636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32