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BILAN ADICOR FAHRENBERGER 2021 Siren 444653729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160424	160424		
Fonds commercial	449078		449078	449078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	667923	645252	22671	21898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7505		7505	1900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138545	138545		124945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38603		38603	38603
TOTAL (I)	1462078	944221	517857	636423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	192603		192603	533000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	308416		308416	21007
Clients et comptes rattachés	534976	86964	448012	625712
Autres créances	341190	100035	241155	117848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344392		344392	294044
Charges constatées d’avance				26
TOTAL (II)	1721577	186999	1534578	1591637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3183655	1131220	2052435	2228061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	216260		234260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27800		27800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18008		18008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44286		44286	
Report à nouveau	-151181		-180452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65752		29271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220926		173174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58906		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58906		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368769		418478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13602		4181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621855		602077	
Dettes fiscales et sociales	500876		487795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19536		42741	
Produits constatés d’avance (2)	246654		449615	
TOTAL (IV)	1772603		2004887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2052435		2228061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1756606		2004887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9015		9015	
Production vendue biens	2893364		2893364	1158709
Production vendue services	152100		152100	619032
Chiffres d’affaires nets	3054480		3054480	1777741
				
Production stockée			-340397	121238
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21713	23297
Autres produits			44	2
Total des produits d’exploitation (I)			2735840	1922278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5903	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1013331	527039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741726	570783
Impôts, taxes et versements assimilés			44426	45207
Salaires et traitements			558454	600846
Charges sociales			170095	126285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9653	16932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8906	
Autres charges			17875	5938
Total des charges d’exploitation (II) 			2570368	1893031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165472	29247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				141
Dotations financières sur amortissements et provisions			124945	
Intérêts et charges assimilées			3803	13155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128748	13155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128748	-13013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36724	16233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29576		15296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29576		15296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		2258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		2258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29027		13038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2765417		1937715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2699665		1908443	
BENEFICE OU PERTE	65752		29271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609502		
Total Immobilisations corporelles		659661		15766
Total Immobilisations financières		176901		247
Total Général		1446064		16013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				675428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177148
Total Général				1462078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160424			160424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635599	9653		645252
AMORTISSEMENTS Total Général	796023	9653		805676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	8906		58906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				138545
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86964			86964
Autres provisions pour dépréciation	100035			100035
Total Provisions pour dépréciation	200599	124945		325544
TOTAL GENERAL	250599	133851		384450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8906		
                                             - Financières		124945		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38603	38603		
Clients douteux ou litigieux	163666	163666		
Autres créances clients	371310	371310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7968	7968		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212682	212682		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4	4		
Divers	5935	5935		
Groupe et associés	100035	100035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14566	14566		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	914769	914769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301796	301796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66973	50976	15997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621855	621855		
Personnel et comptes rattachés	64927	64927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155732	155732		
Impôts sur les bénéfices	14005	14005		
T.V.A.	245909	245909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34308	34308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33138	33138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246654	246654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785298	1769301	15997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel