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BILAN ADICOR FAHRENBERGER 2020 Siren 444653729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160424	160424		
Fonds commercial	449078		449078	449078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	660306	638408	21898	36285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1900		1900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138545	13600	124945	124945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38603		38603	40598
TOTAL (I)	1448856	812432	636423	650906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	533000		533000	411762
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21007		21007	2000
Clients et comptes rattachés	712676	86964	625712	678971
Autres créances	217883	100035	117848	252205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294044		294044	15762
Charges constatées d’avance	26		26	3235
TOTAL (II)	1778636	186999	1591637	1363935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3227492	999431	2228061	2014840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	216260		234260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27800		27800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18008		18008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44286		44286	
Report à nouveau	-180452		-696727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29271		516275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155174		143903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418478		217200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4181		2638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567077		901066	
Dettes fiscales et sociales	487795		310739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95741		95330	
Produits constatés d’avance (2)	449615		291964	
TOTAL (IV)	2022887		1820938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2228061		2014840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1904698		1727642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1098969	59740	1158709	2625111
Production vendue services	619032		619032	825920
Chiffres d’affaires nets	1718001	59740	1777741	3451031
				
Production stockée			121238	-89369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23297	31936
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			1922278	3393607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527039	767542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570783	912371
Impôts, taxes et versements assimilés			45207	43970
Salaires et traitements			600846	775804
Charges sociales			126285	324999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16932	16489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5938	398
Total des charges d’exploitation (II) 			1893031	2884107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29247	509499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13155	13563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13155	13563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13013	-12814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16233	496685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15296		31590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17291		31590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2258		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4253		12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13038		19590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1939709		3425945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1910438		2909670	
BENEFICE OU PERTE	29271		516275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25076			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609502		
Total Immobilisations corporelles		657761		1900
Total Immobilisations financières		178897		
Total Général		1446160		1900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				659661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1995	176901
Total Général			1995	1446064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160424			160424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621469	14130		635599
AMORTISSEMENTS Total Général	781893	14130		796023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93944		6980	86964
Autres provisions pour dépréciation	100035			100035
Total Provisions pour dépréciation	207579		6980	200599
TOTAL GENERAL	257579		6980	250599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38603		38603	
Clients douteux ou litigieux	134094	134094		
Autres créances clients	578581	578581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104960	104960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5935	5935		
Groupe et associés	100035	100035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6951	6951		
Charges constatées d’avance	26	26		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969188	930585	38603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93296	50541	42755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567077	567077		
Personnel et comptes rattachés	72580	72580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192212	192212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209451	209451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13552	13552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4181	4181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95741	95741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	449615	449615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697993	1655238	42755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11