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BILAN ADICOR FAHRENBERGER 2019 Siren 444653729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160424	160424		
Fonds commercial	449078		449078	449078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	657761	621476	36285	52774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138545	13600	124945	124945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40598		40598	40598
TOTAL (I)	1446406	795500	650906	667394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	411762		411762	501131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	772915	93944	678971	437453
Autres créances	352239	100035	252205	219432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15762		15762	19732
Charges constatées d’avance	3235		3235	28311
TOTAL (II)	1557914	193979	1363935	1208058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3004319	989479	2014840	1875453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	234260		234260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27800		27800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18008		18008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44286		44286	
Report à nouveau	-696727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516275		-696727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143903		-372373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		69200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		69200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217200		292263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2638		2633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901066		799754	
Dettes fiscales et sociales	310739		329580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95330		46989	
Produits constatés d’avance (2)	291964		705407	
TOTAL (IV)	1820938		2178625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014840		1875453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789211		2035610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2625111		2625111	1865061
Production vendue services	825920		825920	601634
Chiffres d’affaires nets	3451031		3451031	2466694
				
Production stockée			-89369	-68149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31936	61509
Autres produits			8	76
Total des produits d’exploitation (I)			3393607	2460130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			767542	627038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912371	998927
Impôts, taxes et versements assimilés			43970	40453
Salaires et traitements			775804	922086
Charges sociales			324999	415466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16489	19404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42535	27217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			398	40465
Total des charges d’exploitation (II) 			2884107	3141057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509499	-680926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				400
Intérêts et charges assimilées			13563	14268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13563	14668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12814	-14530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496685	-695456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000		1271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19590		-1271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425945		2460268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2909670		3156996	
BENEFICE OU PERTE	516275		-696727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609502		
Total Immobilisations corporelles		657761		
Total Immobilisations financières		179143		
Total Général		1446406		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				657761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179143
Total Général				1446406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160424			160424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604988	16489		621476
AMORTISSEMENTS Total Général	765412	16489		781900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69200		19200	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54409	39535		93944
Autres provisions pour dépréciation	97035	3000		100035
Total Provisions pour dépréciation	165044	42535		207579
TOTAL GENERAL	234244	42535	19200	257579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42535	19200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40598		40598	
Clients douteux ou litigieux	141074	141074		
Autres créances clients	631841	631841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7820	7820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5444	5444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193451	193451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5935	5935		
Groupe et associés	107724	107724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31866	31866		
Charges constatées d’avance	3235	3235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168987	1128389	40598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74185	74185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143015	49719	93296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901066	901066		
Personnel et comptes rattachés	75473	75473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75808	75808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154044	154044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5414	5414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2638	2638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95330	95330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291964	291964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818938	1725642	93296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18